上海市中华机械制造公司doc.docVIP

实验资料 帐套信息 帐套编号：110 帐套名称：上海市中华机械制造公司会计启用日期：单位名称：上海市中华机械制造公司行业性质：客户分类；1-2-3 供应商分类：1-2-3 部门级次：1-2-2 结算方式：1-2 存货分类：2-2-3 会计科目级次：-2-2-2 有外币核算操作员权限：唐林帐套主管张一生（公用目录设置、总帐） 李一清（记帐） 总帐模块启用：1）往来款核算方式：总帐系统核算 2）总帐系统启用日期：本年本月 结算方式： 1.支票 101 现金支票 102 转帐支票2.汇票凭证类别：收款凭证、付款凭证、转帐凭证 月初财务数据 会计科目及余额表 类型 级次 科目编码 科目名称 辅助帐类型 方向 余额 资产 1 101 现金 日记帐 借 4038.00 资产 1 102 银行存款 银行帐、日记帐 借 672038.10 资产 2 10201 工行存款 银行帐、日记帐 借 469668.10 资产 2 10202 中行存款 银行帐、日记帐 借 202370.00 资产 1 109 其他货币资金 借 1000000.00 资产 1 112 资产 1 1131 应收帐款 客户往来 借 1268000.00 资产 1 1141 坏帐准备 贷 6340.00 资产 1 1151 预付帐款 借 18