ERP供应链操作手册.doc

目 录 一、采购业务流程操作手册 3 1、采购计划操作手册 3 1）、物资需求申请 3 2）、请购单 6 2、采购员操作手册 7 1）、采购订单 7 2）、到货单 9 3、司磅员操作手册 11 1）、基本操作 11 2）、报表制作 17 3）、日常维护 20 4、备品备件仓库保管员操作手册 20 1）、采购入库 20 2）、材料出库 21 3）、查询库存 21 5、生产仓库保管员操作手册 23 1）、半成品仓库保管员 23 2）、成品仓库保管员 24 三、销售业务流程操作手册 27 1、价格管理操作手册 27 1）、制定基价 27 2）、价目表维护 27 3）、价格策略 29 4）、定价策略分配 30 5）、制定客户特殊价格的操作流程 31 2、开票员操作手册 32 1）、业务类型 32 2）、录入销售订单 32 3）、散装水泥操作流程 37 3、合同管理操作手册 39 1）、销售合同 39 2)、入账 40 3)、合同查询 41 4、发料员岗位操作手册 43 袋装水泥发料操作流程 43 5、门岗稽查岗位操作手册 46 1）、袋装水泥操作流程 46 2）、散装水泥操作流程 51 四、财务会计流程操作手册 53 1、材料会计操作手册 53 1）、采购发票 53 2）、手工结算 56 3）、暂估处理 59 2、销售会计操作手册 63 1）、销售合同 64 2）、发票管理 67 一、采购业务流程操作手册 1、采购计划操作手册 1）、物资需求申请 在主菜单中单击【】-【】，系统将弹出的窗口。 在卡片窗口单击单据维护按钮下边增加，系统将弹出的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击按钮，将新增内容保存，单击按钮，则取消保存新增内容。选中自己所要平衡的存货名称，然后点汇总 汇总后点击库存平衡，平衡后点击确定即可 ③、查询统计 （1）、物资需求申请汇总查询 此接点是对物资需求单据进行查询，双击【物资需求申请汇总查询】，点击【查询】，弹出以下对话框 点击自定义条件，根据需要对【自定义条件】进行编辑，点击【确定】 （2）、物资需求申请执行情况查询 此接点与物资需求申请汇总查询的操作方法相同，查询条件很灵活，需要根据实际情况灵活运用。 2）、请购单 在主菜单中单击【请购】-【维护请购单】，系统将弹出“维护请购单”的窗口。 审核请购单 在卡片窗口单击【浏览】下的【查询】按钮，系统将弹出由“物资需求申请”自动生成的“请购单”，单击【执行】下的【审核】按钮，完成对请购单的审核。 2、采购员操作手册 1）、采购订单 在主菜单中单击【采购】-【】-【】，系统将弹出采购维护的窗口-【到货检验】，系统将弹出“到货检验”的窗口 ③、检验 首先查询要检验的到货单，选择要检验的到货单行，输入合格品数量和不合格品数量后点【检验】 取消检验 首先查询要已经检验的到货单，选择要取消检验的到货单行，点【反验】 ④、查询统计 在主菜单中单击【采购管理】—【到货】—【到货明细表】，系统将弹出“查询条件输入对话框” 查询【到货单明细表】的操作方法与查询【采购订单明细表】的操作方法相同 3、司磅员操作手册 1）、基本操作 ①、采购进厂磅 1）、原材料重车进厂：接到司机手中的汝州公司熟料原始磅单后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据磅单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。给司机开具熟料手工磅单，其他原材料重车过磅只需开具原材料手工磅单。如下图： 第一步：输入车号 第二步：输入订单号 输入订单号后，按回车键后客户信息自动填冲。 第三步：称重 第四步：保存 ②、空车出厂 接到收料人员签过字的手工磅单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由司机签字后，蓝色联、黄色联给司机，其余两联分开后放好。操作如下图： 第一步：输入车号（输入车号后自动填冲客户信息） 第二步：称重 第三步：保存 第四步：打印 3）、质检不合格的车辆，填写出厂证明，出厂证明包括车号、第一次毛重、第二次毛重，核对无误后方可放行。 ③、销售出厂磅 （1）、空车进厂：接到司机手中的提货单（白、红两联）后，检查磅上车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，根据销售订单上的内容，输入车号，订单号后客户信息自动填冲，然后点击[称重]、[保存]。留一白色联，红色联返还司机手中。 （2）、重车出厂：接到放料人员签过字的提货单后，查看车辆是否熄火、是否有人，熄火、无人后方可过磅。过磅操作，输入车号，客户信息自动填冲，核对无误后点击[称重]、[保存]、[打印]。打印后由磅房人员加盖个人私章，将过磅单红色联、黄色联打印单据给司机。 （3）、进厂