抚顺城投公司企业债券融资项目建议书[精品文档]管理.pptVIP

* * * * * * 发债工作时间表 第一阶段 发债准备工作（预计1-2个月） 协助公司重组工作，使之财务数据能够达到发债要求。协助确定债券投资项目，帮助确定担保人，确定债券发行方案，协助评级公司顺利完成评级工作。 第二阶段 上报材料制作阶段（预计半个月） 组织承销团，制作申报材料并上报 第三阶段 上报材料核准阶段（预计1-2个月） 与主管部门沟通发债申报材料，补充上报材料 第四阶段 债券销售阶段（预计半个月） 刊登发行公告，办理债券托管事宜，债券销售、向发行人划款 注：以上各阶段工作原则上按顺序进行，也可并行操作 地方企业发行的债券申报与核准程序 会计师：审计报告和盈利预测审核报告 主承销商：撰写募集说明书和可研报告 发行人：申请报告、发债资金的投向的有关文件等 发行申请文件上报地方发改委（地方企业） 发行人与主承销商 初步商定发行时机和发行方式 律师：法律意见书和律师工作报告 主承销商： 组织承销团 国家发改委会签人民银行、证监会 取得核准发行文件 地方发改委转报国家发改委 主承销商： 汇总资料，制作申报材料 企业债券上网发行及挂牌上市 国家发改委、人民银行、证监会出具核准发行文件 刊登募集说明书、 发行公告 交易所公开发行和承销团营业网点发行 划款 向交易所 上报上市申请 验资 获上市批准 企业形象宣传 刊登上市公告 挂牌上市 宣传策划 谢 谢 ! 结语 感恩的心，