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K/3总账系统数据处理讲解 技术支持部整理 培训目的 必需掌握t_balance、t_profitandloss、t_quantitybalance、t_Account、t_Item、 t_ItemClass、t_ItemDetail、t_ItemDetailV、t_Voucher、 t_VoucherEntry、t_Itemright等表的结构和之间的关系。 掌握基础资料中各种核算项目（包括系统内置的和手工增加的核算项目）在各个表中的存放情况；余额表中各科目数据（包括核算项目数据）的存放情况；核算项目的数据怎样存放。 培训目的 掌握过账，结账（反过账，反结账）系统是如何处理的，能够做到在发生错误时怎样去分析问题。 掌握总账中往来核销过程和账龄是怎样出来的。 掌握自动调汇系统是如何处理的。 掌握结转损益系统是如何处理的。 基础资料 科目:涉及的表为t_account。 币别：涉及的表为t_currency。 凭证字：涉及的表为t_vouchgroup。 计量单位：涉及的表为t_measureunit，t_unitgroup。 核算项目：包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商和自定义的核算项目；涉及的表为t_item，t_itemclass。 基础资料 核算项目横表：涉及的表为t_ItemDetailt，此表是联接各个核算项目业务表的纽带，如科目表，凭证表，余额表等等都与此表有很大的联系。 核算项目纵表为t_ItemDetailtV ，此表是由核算项目横表来生成的，可以用SP_CleanItemDetailV这个存储过程来生成 。是核算项目横表另一种形式的表现。 基础资料：工具 BaseRepair.exe工具，进行修复基础资料中父级代码不 正确的数据。 基础资料：思考 怎样为已经结束初始化但是没有挂核算项目的科目 挂上核算项目？ 初始化 初始化时，涉及到的表主要是 t_balance（金额余额表），t_quantitybalance（数量余额表）和t_profitandloss（损益类科目实际发生额情况表），往来科目带往来业务核算时，还涉及到t_transinitbalance(往来初始数据表）。 在年初和年中做初始时，这三个表中的数据存储情况。 科目核算多币别时，三表中的数据存储情况。 初始化 结束初始化时，系统平衡检查的原理：当前期间的综合本位币科目借方余额合计等于贷方余额合计，借方累计发生合计等于贷方累计发生额合计，即汇总t_Balance表中FcurrencyID=0的启用期间数据 。 平衡检查语句：select b.fdc,sum(a.fbeginbalance) from t_balance a join t_account b on a.faccountid=b.faccountid Where a.fdetailid=0 and a.fcurrencyid=0 and b.fdetail=1 group by b.fdc 结束初始化时，系统将自动更新表t_Subsys（新增或更新一条记录），同时更新t_SystemProfile 表中 Fcategory = GL, Fkey = InitClosed对应的 Fvalue=1，初始化完成。 初始化：思考 平衡检查时系统提示不平衡就是因为是小数位数原因造成 的吗？ 凭证处理 凭证保存 凭证过账 凭证反过账 凭证处理:凭证保存1 ①检查凭证上核算项目在基础资料中是否存在。 ②取出总账系统的一些系统参数:如当前年、当前期间、凭证是否按年度排列、凭证是否按期间排列、凭证结账日、凭证录入截止日等，以便确定凭证上的凭证日期和业务日期是否合法。 ③取出凭证的最大号(Fnumber)、最大内码(FVoucherID)和最大序号(FserialNum)。 ④把所获得的凭证头数据（如FDate、FTransDate、FYear、FPeriod、FGroupID、FNumber、FExplanation、FDebitTotal、FCreditTotal、FInternalInd、FChecked、FPosted、FPreparerID、FCheckerID等字段的值）插入到凭证头表中。在插入数据的过程中触发T_Voucher表中的t_Voucher_AutoNumber触发器，自动取得FVoucherID字段的值。 ? 凭证处理:凭证保存2 ⑤验证凭证中的科目资料，核算项目资料是否是最明细的。并在T_ItemDetail表中找出核算项目所对应的FDetailID值。如果这时T_ItemDetail表中不存在核算项目所对应的FDetailID值，则系统会往T_ItemDetail表插入此核算项目对应的记录，FD