付款审核审批工作规定.docVIP

付款审核审批工作规定 第1章 总则 第1条 目的 为加强各类付款的审核审批，明确分工，提高审批效率，杜绝错付、超付现象，确保工程进度与质量，同时控制项目工程成本，特制定本规定。 第2条 适用范围 本规定适用于公司工程款、材料款、设备款、设计款、保修金、零星工程等款项的审核审批工作。 第2章 职责分工 第3条 款项支付经办人职责 项目管理部经办人需在充分掌握情况、认真对照合同的情况下办理付款申请手续，具体职责如下。 1、按合同要求和公司规定，备齐相关资料文件。 2、确认付款方式，收款单位的开户银行和账号，认真填制付款申请单。 3、依合同给付的款项，在填单时应在“备注”栏注明相应的合同编号。 4、提交单据给项目管理部经理，并及时跟踪审批情况。 5、收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真实发票。 6、由于手续准备不齐、不符合合同规定或其他因经办人原因造成财务退单或款项延迟支付时，经办人有责任及时将情况反映给上级领导。 7、建立备查帐，跟踪工程项目的实际付款情况，定期与财务部进行核对。 第4条 项目经理责任 1、督促经办人办理付款手续。 2、审查经办人所申请款项，及时作出批准或不批准处理。 3、掌握了解经办人办理款项申请的情况，对屡次出现退单或手续不全者负有督导责任。 4、对经办人在付款方面出现的问题承担直接领导责任。 第5条 财务部责任 1、审核付款申请手续是