京华尊享理财管理计划1期.docVIP

“京华尊享”第1期理财管理计划 2014年5月份投资报告 报告期（ 2014年5月1日 － 2014年5月31日 ） 管理人：北京银行股份有限公司 托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2014年6月10日 理财管理计划产品概况 1.1 理财管理计划基本情况 理财管理计划名称 “心喜系列”北京银行2013年第1期人民币“京华尊享”理财管理计划（以下简称“本计划”） 产品代码 个人客户：DG1131001;机构客户：DJ1131001 本计划类型 非保本浮动收益（净值型） 本计划合同生效日 2013年11月21日 报告期末本计划份额总额 20,000,000.00份 投资目标 本计划主要投资于非公开定向债务融资工具（PPN），以投资价值分析为基础，进行主动式管理，主要投资标的为山东东明石化集团有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具，定向工具资金用于融资人补充营运资金。 投资策略 本计划将基于宏观经济形势、货币政策、固定收益资产价格走势、投资标的行业发展趋势，审慎管理持有资产的信用风险、利率风险。管理人将谨慎控制本计划存续期内的流动性风险。 业绩比较基准 5.9%（年化），超过业绩比较基准的部分管理人提取其中20%作为业绩报酬 风险收益特征 本理财管理计划主要投资于非公开定向债务融资工具及其他银行间市场和证券交易所流通交易的债券、货币市场工具、存款等，