中环股份：董事会关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告 2011-03-18.pdf

天津中环半导体股份有限公司董事会 关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2010 年12 月31 日止的“关于首次公开发行股票募集资金使用情况报告”。公司董事会保证本报告 的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62 号文核准，由主承销商渤海证券有 限责任公司（现已更名为渤海证券股份有限公司）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，发行价格为每股5.81 元。至2007 年4 月12 日公司新发普通股（A 股）股票已全部售出，募集资金总额为人民币581,000,000.00 元。 减除发行费用人民币24,403,700.00 元，实际募集资金净额为人民币556,596,300.00 元。上述资金 到位情况业经北京五洲联合会计师事务所 （现已更名为五洲松德联合会计师事务所）验证，并 出具五洲验字[2007]1-0007 号《验资报告》。 2010 年，公司对2007 年预计未支付的发行费中的发行宣传费 783,940.00 元调整到收到的 募集资金中，调整后的募集资金总额为557,380,240.00 元。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据 《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板块上市公司募集资 金管理细则》（2008 年修订）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，对募集资 金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首 先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核付款。公司审计部门每 季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。 三、募集资金的投向及变更情况 （一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募 集资金使用计划如下： 3 单位：人民币万元 2006 年投 2007 年 项 目名 称 总投资额 项目备案部门 批文号 入金额 投入金额 6 英寸0.35 微米功率 天津市发展和 津发改许可 60,960 11,374 49,586 半导体器件生产线 改革委员会 [2006]38 号 单位：人民币万元 项目投资内容 计划投资额 项目建设期 建设工程费 4,394.48 设备购置费 47,425.92 工具器具及生产家具购置费 242.83 20 个月 其他工程和费用 1,660.19 （2006 年5 月至