2015年分销ERP年结存.pptx

分销ERP系列2015年结存地点时间联系方式年结存是什么年结存前的准备工作年结存怎么做年结存需要注意什么目 录1分销年结存概述2分销V3 4.0及以下版本年结存步骤3分销A8 2011V3 6.1及以上版本年结存步骤4分销9.X系列年结存步骤5分销年结存FAQ分销ERP年结存之第一部分：分销年结存概述1、年结存是什么？ 当一个年度结束时，需要对本年度的业务及财务数据进行结存，此行为称为年结存。年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据;年结后的年末数据＝下一年度期初数据;帐套处于开账前状态。2、年结存的重要性对本年度数据进行总结；清空本年度明细数据，提高软件运行速度；调整软件配置、基础信息、期初数据。3、 年结存4项准备工作确认本年度内的业务处理完毕完成年终数据的核对，如：库存、往来帐数据备份（重要）做年结存前全部操作人员退出软件4、年结存4注意事项年结存过程中不要进行其他任何操作；检查调整期初数据；可删除不需要的基础信息资料；年结存后如何进行上年数据查询（请参见年结存步骤）。分销A8 2011V3 6.1及以上版本分销9.X系列分销V3 4.0及以下版本版本不同 年结存操作不同分销ERP年结存之第二部分：V3 4.0及以下版本年结存年结存 步骤2、创建查询帐套3、年结存1、备份数据1、备份数据-打开软件自带的备份工具2、创建查询帐套2-1、停止www服务器2-2、拷贝原帐套文件2-3、我的电脑－鼠标右键－管理－服务和应用程序 －Internet信息服务管理器－网站－默认网站 － 鼠标右键－新建虚拟目录2-4、将目录指定为新帐套程序(即上一步复制出来的程序文件)文件夹下的program文件夹，权限要求勾选全部；2-5、在企业管理器中新建一个数据库（名称不能和原来帐套的数据库重复）如：数据test2-6、将之前的备份文件通过“数据库还原工具”恢复到第二个帐套；（一般推荐在SQL 企业管理器中选择数据库还原）2-7、在新帐套程序文件夹program-script中，首先删除database.dat文件，再利用扳手图标对新建数据库进行数据库测试连接和加密。2-8、重启www服务，用“IP地址+步骤2-3新建的虚拟目录”进行访问登陆，查询数据。3、年结存“系统管理”－“年结存”，根据提示进行操作。分销ERP年结存之第三部分：A8 2011、V3 6.1以上版本年结存1、备份数据- “运维平台”－“数据备份”路径和文件名可自选，但必须是.bak文件2、创建查询帐套2-1、进入运维平台点击“创建帐套”2-2、 “运维平台”－“数据还原”确认路径和文件名准确；必须是.bak文件2-3、“运维平台”－“帐套管理”，修改账套编号与名称3、年结存“系统管理”－“结存”－ “年结存”，根据提示进行操作。可根据实际情况进行勾选分销ERP年结存之第四部分：分销9.X系列年结存分销9.0、9.1年结存分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存分销9.X系列提供两种年结存模式：按单据进行结转：将结算未完成的单据转入对应的期初单据。按余额进行结转：将往来余额转入期初应收、应付增加或者减少单，当期所有未结算业务单据将不会转入新的年度。注意： 总账版年结存时，保证当期无业务单据和财务凭证。分销9.0、9.1年结存1、备份数据- “运维平台”－“数据备份”2、创建查询帐套2-1、进入运维平台点击“创建帐套”2-2、 “运维平台”－“数据还原”2-3、“运维平台”－“帐套管理”，修改账套编号与名称3、 年结存 3-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”，选择结存类型，根据提示操作。 3-2、 设置下年会计期间，点击“开始结存” 。分销9.2、9.3、9.4、9.5、9.6年结存年结存注意事项数据备份 9.2以上版本年结存时系统自动创建查询帐套并自动进行数据备份确保当前期间不能有未记账的凭证A8确保所有的分支机构都处于同一会计期间帐套为未激活的状态年结存时关闭所有窗口1、运维平台－将要年结存的帐套设置为未激活状态 2、年结存2-1、“系统管理”-“结存”-“年结存”请认真阅读，并确定所要求事项已经完成建议勾选② 9.6（总账）新增财务数据选择，可选择勾选不关心财务数据 2-2、 选择结存方式和要清除的内容注：① 9.2、9.3、9.4、9.5、9.6（非总账） 2-3、帐套会计期间 2-4、 系统自动数据备份数据库、备份目录和文件名确认，数据备份2-5、完成后自动创建查询帐套，输入数据库名等信息，创建成功，点击“确定”开始进行年结存。 分销ERP年结存之第五部分：分销年结存FAQFAQ1、建好查询帐套，进入查询帐套查看内容没有问题；但是对当前帐套进行年结存后，再次进入查询帐套却发现查询帐套也被年结。 适用版本：辉煌.net、v