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第一太平戴维斯行政管理制度 办公室是直接对管理中心总经理负责中心行政事务管理的部门，亦可称为总经理办公室，行政事务包括中心办事处内部行政管理、部门协调、及协助总经理处理文书、租户沟通和外界联络工作。 4.1 内部政策管理 4.1.1 有关申领采购的规定 部门员工根据工作需要申请领用文具时，须填写文具申请表。 文具申请表由部门经理审核签批后，该表格于每月20日前送达办公室。 办公室接收申请表后，由办公室经理审核并由办公室统筹做预算。 办公室采用“先进先出”方法，发放文具用品，于次月7日、14日前，将文具送达使用者。 申领原则：要力尽节约，避免浪费。 4.1.2 有关印刷品及印刷名片的规定 由申请人填写“印刷品申请表”及“印刷品申请表(名片)”（市场推广所用印刷品除外） 填写申请表应列明所需印刷品的名称、数量、规格。 申请表由部门经理审核签批后，于每月20日前送达办公室。 由办公室统筹做预算，报总经理审批。 预算经总经理批准后，由办公室按财务规章支出申请REF表程序统一进行印刷。如未批准，办公室将申请表，退还申请部门。 4.1.3 有关杂费报销的规则 所有杂费须在“杂费批据”上记录，每宗以RMB300元为限。 “杂费批据”由申请人填写，部门经理核准，并附上这些杂费的文件资料如供应商的发票等。 批准后，办公室通知申请人，收款签字后安排付款。 4.1.4 有关电脑操作的规定 电脑操作人员必须严格遵守电脑操作规程，做好计算机设备的安全维护工作，爱护机器设备，保持机器设备的清洁。 对管理处的各种软件，严禁私自外传。严禁使用外来磁盘，以免感染病毒。 4.1.5 申请购买固定资产、办公室设备及用品的规定 各部门在申请购买固定资产、办公设备及用品时，需填写“物品购买申请表”。 在填写时，应列明所购物品的名称、品牌、规格、数量、理由。 “物品购买申请表”由申请部门经理核准后，由行政部签署意见。如可以在部门间调拨，则优先调拨 4.2 物业管理处财务的管理 有关预算申请、审批、执行的规定概由行政部统筹。一贯积极提 倡节约，反对浪费，将费用开支严格控制在预算之内及低于预算。 严格的采购，发包制度（将专项工程包给专业公司完成），要货比三家，跟踪商品质量及维修质量。 健全的材料物质收发存制度。 严格借支、报销制度和审批权限。 预算内项目及预算内金额开支有严格的申请、审批、借支、报销制度，预算外开支必须向业主申请批准。 预算内项目及预算内金额大的合同，于洽谈后须经业主审批。  第一太平戴维斯综合物 业顾问有限公司 利 润 表 项 目 本期实际数 本期预算数 物业管理收入 减:经营费用 经营税金 经营毛利 减: 管理费用 管理酬金 行政分摊费 财务费用 其中:利息支出(减利息收入) 经营利润 加:其他业务利润 营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 利润总额 减:所得税 净利润 制 单:  物业管理中心 收支汇总 ( 月份） 项目 本月 本月 累计 累计 一、 一、收入 实际 预算 实际 预算 1、 管理费收入 2、 空置费收入 3、 工程审批及监督费 4、 其他业务收入 5、 营业外收入 6、 电费收入 7、 垫支开办费 收入总计 二、 二、支出 1、 员工工资 2、 员工福利 3、 行政费用 －办公用品 －印刷费 －差旅费 －交通费 －伙食费 －交际应酬费 －邮电通讯费 －服装费 －洗衣费 －其他杂项 －培训费 5、 工程支出 －电梯系统 －空调系统 －供排水