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天顿财务软件（总账管理系统） 一、权限分配： 操作员 组名 权 限 陈强 经理室 基本设置（全部） 账务初始（全部） 日常账务（全部） 账簿查询（全部） 王红雨 财务室 日常账务（记账凭证查询、填制记账凭证） 陈可 财务室 日常账务（记账凭证查询、凭证审核、记账、结账） 二、编码分级设置（系统默认） 三、会计科目设置： 1．增加两个二级科目：100201 工行淮河路支行 100207 建行寿春路支行 2．请将应收账款、应付账款下选择往来单位核算 四、辅助核算设置 1．往来单位设置： 001 南京分公司 002 阜阳分公司 2．部门： 001 经理室 002 财务室 003 服务部 3．人员： 陈强（经理室） 王红雨、陈可（财务室） 董天（服务部） 五、其他设置 凭证类型设置：记账凭证 六、对照下表，录入期初余额表 期 初 余 额 表 会 计 科 目 方向 期初余额 1001 现金 借 200000.36 1002 银行存款 借 3000000 100201 工行淮河路支行 借 1000000 100202 建行寿春路支行 借 2000000 1102 短期投资跌价准备 借 0 1111 应收票据 借 0 1121 应收股利 借 0 1122 应收利息 借 0 1131 应收账款 借 7000 1131-001应收账款-南京分公司 借 5000 1131-002应收账款-阜阳分公司 借 2000 1133 其他应收款 借 0 1141 坏帐准备 借 0 1151 预付账款 借 0 1161 应收补贴款 借 0 1201 物资采购 借 0 1211 原材料 借 643876.60 1221 包装物 借 0 1231 低值易耗品 借 0 1805 无形资产减值准备 借 0 1815 未确认融资费用 借 0 1901 长期待摊费用 借 0 1911 待处理财产损溢 借 0 191101 待处理流动资产损溢 借 0 191102 待处理固定资产损益 借 0 2101 短期借款 贷 0 2111 应付票据 贷 0 2121 应付账款 贷 2563985.23 2121-001应付账款-南京分公司 贷 1566332.23 2121-002应付账款-阜阳分公司 贷 997653 2131 预收账款 贷 0 2141 代销商品款 贷 0 2176 其他应交款 贷 1229908.52 2181 其他应付款 贷 56983.21 2191 预提费用 贷 0 2201 待转资产价值 贷 0 2211 预计负债 贷 0 2301 长期借款 贷 0 2311 应付债券 贷 0 4105 制造费用 借 0 4107 劳务成本 借 0 5101 主营业务收入 借 0 5102 其他业务收入 贷 0 七、请根据本公司2002年发生的业务填制会计凭证。 1．1月10日：用现金支付财务部订阅税务报刊杂志费5100元 2．1月10日：收到工行淮河路支行利息3800元 3．1月12日：建行寿春路支行收到南京分公司汇来应收货款56000元 4．1月16日：摘要： 收到应收账款 借 银行存款 –工行淮河路支行 93600 贷 应收账款–阜阳分公司 93600 八、审核所有凭证 九、凭证记账 十、查询三栏式明细账： 1131 应收账款： 2002年1月12日,收到南京分公司账款为____元。 天顿财务软件（工资管理系统） 基础信息设置（请录入本公司相关工资信息） 1．类型：001正式员工 002聘用顾问 003试用员工 004临时工 2．职称：001 高级工程师 002技术员 003 会计师 3．职务：001 总经理 002部门主管 003普通员工 员工信息（请修改相关员工信息） 1．陈强（性别：男 类型：聘用顾问 职称：高工 职务：总经理） 2．王红雨（性别：男 类型：正式员工 职称：会计师 职务：主管） 3．陈可（性别：女 类型：试用员工 职称：会计师 职务：普通员工） 4．董天（性别：男 类型：临时工 职务：普通员工） 工资项目设置 1．工资项目设置（小数位均为2位）： （基本工资、计件工资、奖金、其他补贴、应发合计、养老保险、医疗保险、住房公积金、扣款合计、计税工资、代扣税、实发合计） 2．公式设置： （1）设置工资项目“其他补贴”为条件公式。 名称为“春节过节费”，默认值“500” 条件项目 内容 金额 人员类型 正式员工 800 人员类型 聘用顾问 1000 （2）应发合计=基本工资+计件工资