科研报账人操作手册.doc

新疆财经大学科研主持人 网 上 报 销 操 作 手 册 用友工程师：赵子星 电话QQ群：478646012 前言 报销管理提供报销服务和预算扣减服务，网上报销办理实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据在网上报销系统中进行核对后给予办理报销手续。 通过网上报销管理，即减轻了财务人员的繁重工作量，又提高了报账人报销速度。即规范了报销单据的正确填写，又保证了原始单据数据的正确性。 科研课题报账员在报账前首先去科研处报备自己的预算，否则报销时审核不通过。 校园网登陆及登陆密码修改 第一步:打开新疆财经大学主页 第二步:右边输入用户名,密码.点击登陆 第三步：IE浏览器设置 1.打开IE浏览器，“工具”-“Internet选项”-“安全”-“可信站点”将网址0增加到可信站点。 2.按照图片所指操作。 3.win7，win8系统将“启用保护模式”前面的勾去掉 1.设置自定义级别-标有“ActiveX控件的选项”全部改为启用 2.改为“启用”的 选项有：“JAVA小程序脚本”、“加载应用程序和不安全文件”、“没有证书或只有一个证书”、“没有证书或只有一个证书时不提示进行客户端证书选择”、“使用SmartScreen筛选器”、“下载-文件下载”。 3.将“使用弹出窗口阻止程序”设置为禁用。至此设置完成点击“确定” 点击登录以后，选择左侧菜单“用友财务-用友网上财务” 能弹出红色方框，说明浏览器设置正确，默认安装即可。 安装好后，在电脑桌面上有个“网上报销”或者“U8财务软件”图标，下次使用不用再登录浏览器进入，直接点击图标进入即可。 登陆前要输入连接服务器地址：0:8081 加密地址：65 用户名是职工代码号，初始密码是1，需要改密码的可在进入软件后右上角“修改密码”处修改，请记牢自己修改后的密码。在其他只要安装了该软件电脑上都可以使用自己的用户名登录。不局限在一台电脑上。 软件功能界面 我的报销：借款单、支出单、差旅费报销、单据查询。 指标查询：查看部门预算余额和明细余额及个人预算 个人查询：工资、其他收入等 其他收入：其他收入申报、劳务费申报、单据登记簿等 我的报销功能 新疆财经大学借款单编制 网上报销的单据主要分为三大类：借款单、支出单、差旅费报销单。每种类型的单据基本都可以分为表头、表中、表尾。 表头：字段主要有单据号、单据日期、部门、经办人、单位等信息； 表中：一般有结算方式、支出明细、公务卡明细等； 表尾：主要就是填写指标信息。 在填制网上报销单据的时候，基本依照表头、表中、表尾的顺序填写即可。网上报销的单据均在审核完成后生效。 填写操作 第一步： 首先点击新单，表头部分系统会自动生成“单据号、单据日期、部门，单据日期取系统日期，部门取报账人员所属部门；其次按照实际情况填写其他项，实发金额。带“*”符号字段为必填信息，其他为选填信息。注意：要填写银行账号和银行名称 选填信息分三种情况要根据实际情况予以区别填写具体如下： 1.如果是对公业务转给校外人员或单位，必需填写“单位名称、单位开户行名称、开户行行号、单位账号、”； 2.如校内职工支出凭单只需填写津贴卡卡号（中行卡号）即可；软件默认的是工商银行卡号，需要自己手工修改。 3.如报销公务卡，需填写公务卡卡号，同时在表中公务卡明细中填写相关信息。 第二步： 表中部分：支出明细、结算方式带“*”符号的为必填信息；公务卡明细如发生公务卡业务时填写，没有则不填。公务卡事宜咨询预算科 第三步：预算指标信息需进行选择填写。 正常业务表头、表中、表尾填写方式。 最后：保存，送审。 借款单编制 注意：银行账号和银行名称每个人都需要填写 表尾-预算指标编制 选择“预算指标信息”-“指标ID”-鼠标双击要选择的指标 填写完成后保存，送审。 支出凭单填写 基本分为三种情况；一：不冲销借款、二：冲销部分借款、三：完全冲销借款。 首先点击新单，表头部分系统会自动生成“单据号、单据日期、部门，单据日期取系统日期，部门取登录人员所属部门；其次按照实际情况填写其他字段。带“*”符号字段为必填信息，其他为选填信息。 选填信息分三种情况要根据实际情况予以区别填写具体如下： 如果是对公业务支出凭单，必需填写“单位名称、单位开户行名称、单位账号、开户行号信息”； 如个人支出凭单只需填写津贴卡卡号（中行卡号）和中行名称即可； 如报销公务卡，需填写公务卡卡号，同时在表中公务卡明细中填写相关信息。 表中部分：支出明细、结算方式带“*”符号的为必填信息；公务卡明细如发生公务卡业务时填写，支出明细必填选择明细科目。 表尾部分：预算指标信息需进行选择填写。 正常业务表头、表中、表尾填写方式和借款单填写方式一致，就不另做介绍 第一种情况：无借款的支出单编