安泰集团变更募集资金用途公告.doc

证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2003-008 山西安泰集团股份有限公司变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示●原投资项目名称：中外合资年产1万吨超高功率石墨电极项目、回转窑综合节能技术改造项目、年产3000万块粉煤灰砌块资源综合利用项目、中外合资综合利用洗中煤年产8万吨甲醇项目。●新投资项目名称：投资建设200万吨焦化技改项目，投资总额15.3亿元，其中一期工程投资76747万元。●改变募集资金投向的数量： 24623.395万元●新项目预计完成的时间、投资回报率：项目建设期为三年，其中一期工程预计于2004年8月投产。税后全投资回报期：一期工程5.7年，最终6.18年。 一、变更募集资金投资项目的概述 山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]5号文核准，于200年月2日向社会公开发行了人民币普通股000万股募集资金万元扣除相关发行费用后实际募集资金4115.395万元由于部分项目的实施发生了变化，为降低投资风险，公司董事会次会议经过认真研究，拟变更部分募集资金的用途，并提请召开年第次临时股东大会予以审议，情况如下：1万吨超高功率石墨电极项目和回转窑综合节能技术改造项目；暂缓实施年产3000万块粉煤灰砌块资源综合利用项目和中外合资综合利用洗中煤年产8万吨甲醇项目。上述项目目前尚未投入资金，涉及的募集资金为24623.395万元，占募集资金净额的72.18%。根据公司经营发展的需要，现变更为投资建设200万吨焦化技改项目工程。此项目已经国家发展和改革委员会立项批准，并列入国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划。该项目投资总额15.3亿元，其中一期工程投资76747万元，公司用募集资金投入24623.395万元。该项目不涉及关联交易。 董事会对变更议案进行了充分的审议，参会的董事均同意将该议案提交股东大会审议。 二、无法实施原项目的具体原因 本次公司进行变更募集资金用途涉及四个项目，均为公司资源综合利用环保产业链三期工程的项目。当时拟定这些项目时主要考虑到公司原有废弃资源的综合利用和企业内部的物料平衡。目前实施条件有些变化，详细情况如下： 1、停止实施中外合资年产1万吨超高功率石墨电极项目 该项目原计划由公司和美国奥克斯堡公司合资建设，于2001年4月获得山西省发展计划委员会的立项批准。项目总投资24381.55万元，公司投入资金为15562.50万元，目前尚未投入资金。由于负责引进核心生产技术的外方所进行的技术转让谈判工作到现在尚未取得任何进展，且该项目所处市场有较大的变化，公司经过广泛深入的市场调研和反复论证，认为继续实施该项目存在比较大的市场风险，预期收益无法得到保证。公司经过慎重研究，决定调整经营计划，停止实施该项目。 2、停止实施回转窑综合节能技术改造项目 该项目于1997年12月获得山西省经济贸易委员会的立项批准，项目总投资4929.70万元，目前尚未投入资金。该项目的实施主要是为公司扩建300m3高炉等项目的实施并消化由此增加的废渣量，由于公司正在建设的两座高炉投产后产生的废渣远远高于该项目的设计处理能力，且水泥市场竞争激烈，投资回报率较低。为科学、合理的运用募集资金，提高资金的使用效率，公司经过慎重研究，决定调整经营计划，停止实施该项目。现有水泥生产设施处理剩下的高炉废渣，公司采用与周围县市水泥厂签订供应废渣协议的合作方式加以处理。 3、暂缓实施年产3000万块粉煤灰砌块资源综合利用项目 该项目于2000年12月获得山西省经济贸易委员会的立项批准，总投资4560万元，由于本次募集资金比原计划少募集1亿多元，根据招股说明书中公司依据重要性原则，按照轻重缓急顺序逐步投入资金的安排计划，本项目投入募集资金为4091.195万元，目前尚未投入资金。本项目主要利用公司产生的粉煤灰、矸石渣等工业废渣为原料，由于矸石电厂的生产机组尚未全部投产，且公司建设的高炉项目和200万吨焦化技改项目完成后，公司产生的废渣与当初设计时有很大变化，该项目还未到实施时机。为提高募集资金的使用效率，经过公司董事会研究，决定暂时停止该项目的实施，将投入该项目的募集资金集中投入到建设200万吨焦化技改项目一期工程中。该项目在时机适当时再行实施。 4、暂缓实施中外合资综合利用洗中煤年产8万吨甲醇项目 该项目原计划由公司和美国奥克斯堡公司合资建设，于2001年4月获得山西省发展计划委员会的立项批准。项目总投资17720万元，公司投资为12450万元。由于本次募集资金比原计划少募集1亿多元，