[计算机软件及应用]Oracle 操作手册-中文版之AP应付模块.doc

ERP系统 用户操作手册 Account Payables模块 文档作者: 创建日期: 确认日期: 2005-10-11 控制编码: AAVID/TR100/AP 文档版本: 1.0 审批: 拷贝数 _____ 文档控制 记录更改 日期 作者 版本 更改参考 2.0 审阅人 姓名 职位 分发 拷贝号 姓名 职位 目录 文档控制 2 目录 3 编写说明 1 使用对象 1 参考文档 1 概述 2 业务操作流程内容 2 第一章、创建银行 3 操作说明 3 适用范围 3 主要业务 3 注意事项 3 操作过程 3 一.整理内部银行资料 3 二.银行资料录入 3 三.银行财务信息录入 5 四.定义银行付款单据 7 五.整理外部银行资料 8 六.外部供应商银行资料录入 8 七.员工供应商银行资料录入 10 第二章、创建供货商 12 操作说明 12 适用范围 12 主要业务 12 注意事项 12 操作过程 12 一.整理外部供货商信息资料 12 二.供货商信息录入 12 三.供货商银行信息分配 18 四.整理员工信息资料 18 五.员工信息资料录入 18 六.员工供货商资料分配 18 七.员工供货商财务信息录入 21 八.员工供货商银行信息分配 22 第三章、预付款及付款 23 操作说明 23 适用范围 23 主要业务 23 注意事项 23 操作过程 23 一. 核对预付款资料 23 二. 预付款发票录入及核销 23 三. 整理到期付款资料 29 四. 实际支付到期货款(整批支付) 29 五. 实际支付到期货款(单张支付) 39 六. 反寫付款的支票號碼 42 第四章、费用报销 45 操作说明 45 适用范围 45 主要业务 45 注意事项 45 操作过程 45 一. 核对借支单 45 二. 借支单发票录入及核销 45 三.新建费用模板 49 四.新建费用报销模板 51 五.将费用报销生成发票 53 第五章、发票及付款、月结事务处理 62 操作说明 62 适用范围 62 主要业务 62 注意事项 62 操作过程 62 一. 核对供货商发票信息 62 二. 核对退货单据信息 62 三. 供货商发票及退货单录入(采用接收匹配方法) 62 四. 发票调整 66 五．付款调整 73 六．月结事项 82 七．审批MRO及月底查询无PR的PO 87 已解决和未解决的问题 94 未解决问题 94 已解决问题 94 编写说明 应付模块最终用户培训手册共分7章，每一章都按照日常业务中涉及的基本操作类型展开，主要包括创建银行、创建供应商、预付款录入及付款、费用报销业务、发票事务处理及维护、付款事务处理及调整、其它常用功能以及月末会计处理等内容。 本手册每一章都将分两个步骤介绍，分别为： 操作说明：对本章操作内容进行概述。 操作过程：对本章操作内容进行按步骤的操作介绍。 使用对象 最终用户培训手册适应于爱美达电子的销售订单管理人员、库房管理人员、财务管理人员以及其它需使用本系统相关功能的人员。 参考文档 AAVID_TT010_AP_V1 概述 应付模块是整个Oracle财务系统的核心构成模块。应付款系统是供应链管理的最后一个环节，它使公司能够支付供应商提供的货物和服务的费用。供应链管理的目标是保持低库存量但又有充足的存货以满足要求，仓库中的库存就等于钱，因此，应付款管理的目标是尽可能地推迟付款，但同时又要保证及时付款。 应付模块（Oracle Payables）的目的就是帮助用户管理采购过程，使用户能够处理大量地业务并对现金流量进行控制，它还向用户提供了更好地处理与供应商地关系和进行价格比较地能力。通过配置和使用应付模块，用户可以利用以下策略节省资金： 按时向供应商付款，但只是在必须时才付，不能提前 仔细地利用付款条款打折 防止重复付账或开票 避免自己的银行账户透支 Oracle 应付模块包括以下一些主要功能和特性： 供应商管理 匹配、输入和审批发票 输入或自动产生付款单据 对应以上功能和特性，系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作： 供应商工作台 用来管理、调整客户信息 发票工作台 用来处理标准发票、借项通知单、贷项通知单、预付款等 付款工作台 用来复核供应商应付款项和开单付款 业务操作流程内容 创建银行 创建供应商 预付款录入及付款 费用报销业务 发票事务处理及调整 付款事务处理及调整 其它常用功能以及月末会计处理 　审批MRO 第一章、创建银行 操作说明 适用范围 本操作适用于所有类型的银行，包括内部银行、供应商银行和客户银行。