陵水城市候机楼项目立项报告.docVIP

陵水城市候机楼项目 立项报告 三亚海航地产开发有限公司 二○一一年十二月十四日 目 录 第一部分 项目投资立项概况表 4 第二部分 投资立项报告 5 一、项目概况 5 ㈠ 项目概况 6 ㈡ 项目背景 6 ㈢ 项目进展情况 6 ㈣ 实施意义 6 二、项目市场分析 7 ㈠ 海南房地产市场分析 7 ㈡ 陵水县房地产市场分析 8 ㈢ 陵水县商业市场分析 13 ㈣ 陵水酒店行业调查分析 13 三、建设内容、规模及设计方案 15 ㈠ 建设内容 15 ㈡ 规模及设计方案 15 四、项目定位 16 ㈠ 整体形象定位 16 五、投资估算与资金筹措 18 ㈠ 投资估算 18 ㈡ 融资方案 18 六、财务分析 19 ㈡ 财务静态数据分析 20 ㈢ 财务现金流量分析 22 七、结论 23 八、附表 24 附表⒈ 项目投资成本估算表 24 附表⒉ 项目总投资成本预测表 24 附表⒊ 项目投资计划表 24 附表⒋ 项目酒店销售收入及税金预测表 24 附表⒌ 候机楼租金收入及税金预测表 24 附表⒍ 货运物流和仓储区租金收入及税金预测表 24 附表⒎ 商业租金收入及税金预测表 24 附表⒏ 房地产销售进度表 24 附表⒐ 房地产销售收入损益表 24 附表⒑ 资金来源及运用表 24 附表⒒ 项目现金流量表 24 第一部分 项目投资立项概况表 项目拟定名称 陵水城市候机楼项目 呈报单位 三亚海航地产开发有限公司 项目需求/用途 为落实海航集团决策层领导积极推进城市候机楼的指示，拟在陵水兴建城市候机楼，其中涵盖了候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库。项目建成后不仅可以提升海航集团的品牌知名度，还可以创造出良好的综合效益。 建设方案 （简述） 该项目定位为，以机场服务、仓储物流、特色商业、酒店娱乐、会议接待为一体的综合服务型项目。 建设规模 候机楼5000㎡ 货运物流、仓储3600㎡ 酒店30000㎡ 酒店式公寓72067㎡ 商业22600㎡ 地下车库面积41000㎡ 融资方案 （简述） 项目总开发成本为48286.43万元，项目建设期为24个月，所需资金来源银行贷款、自有资金和产权式酒店销售，项目拟以“航空物流基地”的名义向农发行融资贷款约21000万元。项目前期购买土地及设计费用投入(即支付土地出让金6025.50万元及设计款等项目前期准备费1112.58万元)，公司拟向三亚凤凰机场进行内部企业拆借。 项目选址 本项目位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。 项目类型 新建项目 项目业主/ 投资主体 由海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司负责投资，三亚海航地产开发有限公司负责项目建设。 资金 来源 自筹、融资。 投资 估算 （人民币） 本项目预计投资总额：48286.43万元。 预计工期 预计24个月 项目收益 情况 一、酒店 ㈠ 累计营业收入为70396.14万元（经营期按15年进行计算）； ㈡ 累计利润总额为28764.56万元； ㈢ 累计税后利润总额为21573.42万元； ㈣ 税前利润率40.86%； ㈤ 税后利润率30.65%； 二、住宅 ㈠ 销售总收入为61256万元； ㈡ 累计利润总额为20803万元； ㈢ 累计税后利润总额为15602.47万元； ㈣ 投资收益率70.65%； ㈤ 税后净收益率52.99%； 第二部分 投资立项报告 一、项目概况 ㈠ 项目概况 1. 项目名称 陵水城市候机楼项目 2. 项目位置 本项目位于陵水县东环高铁陵水站广场正南面，北至高铁陵水站，南至海南环岛东线高速公路，东至高铁陵水站中心大道，西至翻斗园村。 宗地地位置示意图 3. 项目简介 地块占地90亩，用途为对外交通用地，使用年限40年。（一期供地76亩，其余14亩因涉及村庄搬迁暂时未能征用完毕） 用地规划指标 占地面积 60576㎡（90亩） 容积率 ≤2.2 建筑密度 ≤15% 建筑限高 ≤90 m 绿地率 ≥50% ⒋ 建设目标 拟建成集候机楼、货运物流和仓储区、酒店、酒店式公寓、商业、地下车库于一体的综合服务型项目。 ㈡ 项目背景 2010年1月，海航集团与陵水黎族自治县人民政府达成共识，拟在陵水县建设一个机场候机楼，今后游客可在陵水办理登机手续，再到三亚登机。 ㈢ 项目进展情况 2010年7月5日陵水县政府2010年第9次常务会议同意县发改委关于城市候机楼项目选址意见。 2011年11月9日，陵水县政府再次召开专题会议，落实王雄书记的指示，并要求该项目务必在12月31日前动工建设。 目前该项目用地已完成土地评估并为凤凰机场量身订做了招拍挂方案，只待上县政府常务会通过后挂牌公