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2014 年武汉车都建设投资有限公司 公司债券2018 年分期偿还本金公告 根据《2014年武汉车都建设投资有限公司公司债券募集说明书》， 2014年武汉车都建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分 别逐年偿还本期债券发行总额的20%，武汉车都集团有限公司 （以下 简称 “发行人”）将于2018 年2 月27 日兑付本期债券发行总量20% 的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2014 年武汉车都建设投资有限公司公司债券。 2、债券简称：PR 汉车都。 3、债券代码：124540。 4、发行人：武汉车都集团有限公司（曾用名“武汉车都建设投 资有限公司”）。 5、发行规模：人民币20 亿元 6、债券期限及还本付息方式：七年。从第三个计息年度开始至 第七个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的20%。当年兑付本 金部分自兑付日起不另计利息。 7、票面利率：7.18% 8、计息期限：本期债券计息期限自2014 年2 月27 日起至2021 年2 月26 日止，逾期部分不另计利息. 9、付息日：债券存续期间每年的2 月27 日(遇节假日顺延至其 后的第一个交易日)为该计息年度的付息日。 10、兑付日：2017 年至2021 年每年的2 月27 日（遇法定节假 日或休息日顺延至其后的第1 个工作日），均分别兑付本金的20%。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2018 年 2 月26 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托 管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年至2021 年每年的2 月27 日（遇法定节假 日或休息日顺延至其后的第1 个工作日），均分别兑付本金的 20%， 到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 100 元×（1-存续期第3 年末偿还比例-本次偿还比例） = 100 元×（1-20%-20%） = 60 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 5、债券简称变更 分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 汉车都”。 三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司： 1、发行人：武汉车都集团有限公司 住所：武汉经济技术开发区春晓路6 号 联系人：鲁效普 联系电话：027 传真：027 邮政编码：430000 2、主承销商：中国银河证券股份有限公司