上海电影股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协.PDFVIP

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-004 上海电影股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 8 月 4 日签发的证监发行字 [2016]1334 号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票》的通知， 上海电影股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2016 年8 月向社会公众首次公 开发行人民币普通股93,500,000 股，每股发行价格为人民币10.19 元，募集资金 总额为952,765,000.00 元。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币45,377,200.00 元后，实际募集资金净额为人民币907,387,800.00 元（以 下简称“募集资金”），上述资金于2016 年8 月11 日到位，业经普华永道中天会 计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字 （2016 ）第1049 号验资报告。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》 等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子 公司上海徐漕影院管理有限公司（作为甲方）与中国银行股份有限公司上海市浦 东开发区支行（以上银行简称“开户行”）（作为乙方）及中国国际金融股份有限 公司 （作为丙方）于2018 年2 月8 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。 公司在开户行募集资金专户的开立及存储情况如下： 开户行 账号 专户用途 存放金额 （万元） 中国银行股份有限公司 440374839706 新建影院项目 1,500 上海浦东开发区支行 三、《三方监管协议》的主要内容 公司及公司使用募集资金投资项目对应的子公司上海徐漕影院管理有限公 司 （作为甲方）、保荐人 （作为丙方）与募集资金专户存储银行（作为乙方）签 署的《三方监管协议》的主要条款如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称 “专户”），该专户仅用 于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。 2 、甲乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及 甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续 督导工作。丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方 应当配合丙方的调查与查询。 4 、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的 资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表 人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其 他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单 位介绍信。 5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单， 并抄送给丙方。 6、甲方1 次或12 个月以内累计从在乙方开具的各募集资金专户支取的金额 超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以