852账表练习题.doc

U852账表系统上机练习 系统管理 系统日期改为2009年1月1日 1、增加用户 901 王主管 902李制证 903 刘出纳 2、创建账套 （1）账套信息：账套号—999 账套名称—用友软件练习 启用会计期：2009年1月1日（非集团账套，其他采用默认） （2）单位名称：用友软件练习 （3）核算类型：本位币—人民币 企业类型—工业企业 行业性质—选新会计制度科目 账套主管—901王主管 按行业性质预置科目 （4）基础信息：客户、供应商和存货不要分类，无外币核算 （5）编码方案：科目编码级次 4-2-2-2-2 （6）数据精度：数据精度沿用默认值不做修改 （7）启用总账子系统：以当前月份的1号日期启用总账模块（注意：不要启动其他子系统） （8）修改账套属性：客户要分类 3、赋权限 902李制证 赋予“GL(总账)”和“AS012(常用摘要)”的权限 903 刘出纳 赋予“出纳（GL04）”和“GL0203(出纳签字)”的权限 二、初始化设置（901操作员设置） 1、 辅助核算目录 （1）部门档案 1—行政部 2—财务部 3—人事部 4—销售部 5—生产车间 （2）职员档案 0101—刘娟（行政部） 0201—王主管（财务部） 0202—李制证（财务部） 0203—刘出纳（财务部） 0401—张凡（销售部） （3）客户分类 01—省内 01001—合肥 01002—芜湖 01003—蚌埠 01004—淮南 02—省外 02001—广东 （4）客户档案 客户编码 0101 0201 客户简称 合肥通用 芜湖海螺 所属分类 01001 01002 （5）供应商档案 001南纺股份 002—苏州建达 003-商贸集团 （6）会计科目设置 “1001 现金”科目名称改为“1001 库存现金”（日记账） “1002 银行存款”科目下增设“100201 建设银行”、“100202招商银行”明细科目（日记账、银行账） “1133 其他应收款”下设“113301个人款”、“113302 单位款” “113301个人款”设为个人往来，“113302 单位款”设为“客户往来”（不受控） “1603 在建工程”下增设“160301 材料费”、“160302人工费”、“160303其他费用” 将“1603 在建工程”及其下属科目均设为项目核算 增设料成本”、工成本”、他” 增设“550101工资”、“550102福利费”和“550103业务招待费” 将“550103业务招待费”设为“部门核算” 增设“550201工资”、“550202福利费”和“550203业务招待费” 将“550203业务招待费”设为“部门核算 “1201 物资采购”改为“1201 材料采购” 删除“1301 待摊费用”科目 “2151 应付工资”改为“应付职工薪酬” 删除“”2153 应付福利费” “2171 应交税金”改为“2171 应交税费” “2191 预提费用”改为“2191 应付利息” “5405 其他业务支出”改为“5405 其他业务成本” “5402 主营业务税金及附加”改为“5402 营业税金及附加” “5501 营业费用”改为“5501 销售费用” “5701 所得税”改为“5701 所得税费用” “应收票据”、“应收账款”和“预收账款”为“客户往来核算”（不受控） “应付票据”、“应付账款”、“预付账款”为“供应商往来核算”（不受控） “主营业务收入”设为“部门核算” 指定库存现金为“现金总账科目” 指定“银行存款”为“银行总账科目” （7）凭证类别（收款凭证、付款凭证、转账凭证） 注意设置凭证限定条件 （8）项目目录 A.项目大类：工程项目 B.核算科目 1603、160301、160302、160303 C.项目分类 1-办公类 2-福利类 D.项目目录 101-会议楼（办公类） 201-职工食堂（福利类） （9）结算方式 01-现金支票 02-转帐支票 03-电汇 04-银行承兑汇票 （10）期初余额 科目编码 科目名称 辅助核算 方向 期初余额 1001 库存现金 借 25,000 1002 银行存款 借 1,000,000 100201 建设银行 借 600,000 100202 招商银行 借 400,000 1131 应收账款 客户往来 借 300,000 1133 其他应收款 借 1