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外币暂借款输入-长庚大学会计室
外幣暫借款就源輸入 MIS作業 1.登入ERP電腦作業(SSO版)。2.點選『財務類』及『長庚大學一般費用報銷及暫借款就源輸入作業』 點選:外幣暫借款申請就源輸入 1.公司:D 2.成本部門:輸入部門代號 3.經辦部門:輸入部門代號 4 .支付方式:4 5.出納別: A 6.指定付款銀行:06 7.領款人:輸入領款人ID 8.受款銀行代號:06A319.受款人名稱:輸入受款人公司 10.受款銀行:輸入受款銀行名稱及住址11.摘要說明 12.摘要:ED 13.幣別 14金額 15需款日 16預計銷帳日 存檔後,選列印暫借款申請單 列印暫借款請單,一式三聯(依權決權限呈核後送會計室) 會計覆核後,取回一聯 外幣暫借款流程 需款日前一天將暫借款申請單(需有會計覆核) 傳真給台北財務部-李良益先生 需款日前一天通知”台北出納-黃正五小姐,TEL:400-5135,預計資金。 需款日於出納領取台幣支票,並到台北華銀民生換成所需之外幣 The End * Chang Gung University * Chang Gung University * Chang Gung University * *
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