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方大锦化化工科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2018-026 方大锦化化工科技股份有限公司 二○一七年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、报告期公司经营情况回顾 （一）基本情况 2017 年是公司全面落实推动董事会制定的双主业“化工+军工”战略的关键 一年。 化工业务板块方面：全体员工扎实开展精细化管理和降本控费工作，实施“大 营销”理念，稳步推进“大聚醚”战略，狠抓安生生产、优化装置运行、强化基 础管理、细化成本控制，积极推进环保治理和技术创新工作，保持着连续盈利的 良好经营势头。报告期，公司主要产品烧碱完成438,587 吨，超年计划1.29%， 是去年同期的99.67%；环氧丙烷完成126,605 吨，是去年同期的100.24%；聚醚 完成97,191 吨，是去年同期的110.06%。 军工业务板块方面：公司积极推动发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易重大资产重组，但由于历时较长，监管政策和外部环境均发生了 变化，且后续审核仍存在重大不确定性，公司2017 年第三次临时股东大会终止 了该次重大资产重组。为配合并快速推动公司的战略发展及产业调整，公司启动 了以现金方式收购长沙韶光半导体有限公司70%、威科电子模块（深圳）有限公 司 100%股权事项，并通过了董事会及股东大会审议，报告期末，这两家公司已 完成股权变更登记手续。公司将继续推进军工产业并购，培育公司新的利润增长 点。 （二）财务效益情况 报告期，受国家政策影响，化工行业持续向好，公司化工产品销售价格较去 年同期上涨，我公司紧抓市场机遇，灵活调整产品销售策略和原料采购策略，同 时对内严格管理，加大技术改造投入，控制产品生产成本，促使公司化工业务利 润大幅增加；此外，公司本年度收购了长沙韶光和威科电子两家军工企业，分别 方大锦化化工科技股份有限公司 公告 涉及军工芯片和集成电路领域，两家军工企业都超额完成了业绩承诺。2017 年 度，在全体员工的共同努力下，公司取得了较好的经营成果。 公司实现主营业务收入339,067 万元，发生主营业务成本261,575 万元，实 现主营业务利润 77,492 万元，主营业务毛利率 22.85%。发生期间费用 37,356 万元，并入投资收益523 万元，实现归属于母公司净利润25,554 万元。 报告期末，公司资产总额380,224 万元，较期初增加113,653 万元；负债总 额119,675 万元，较期初增加85,051 万元；归属于母公司股东权益总额249,687 万元，其中：未分配利润43,050 万元，较期初增加20,006 万元。 报告期，公司现金及现金等价物净增加额-12,232 万元。 二、公司投资情况 （一）以直接设立方式增加的子公司 2017 年2 月8 日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于投资设立 锦州方大储运有限公司的议案》，在锦州港设立一家从事储运业务的全资子公司， 注册资本人民币 1,000 万元，占子公司注册资本的100%。该公司于2017 年2 月 23 日完成工商设立登记。 （二）以投资方式增加的子公司 2017 年7 月21 日公司召开第七届董事会临时会议审议通过了《关于拟受让 上海琢鼎投资管理有限公司全部认缴出资权并增资的议案》，公司以自有资金实 缴琢鼎投资原注册资本人民币200 万元，同时以自有资金对琢鼎投资增资800 万 元人民币，增资完成后琢鼎投资的注册资本为 1000 万元人民币，实缴注册资本 为1000 万元人民币，占其注册资本的100.00%。 2017 年12 月27 日, 上海琢鼎投资管理有限公司注册资本增加1,500 万元， 增资完成后，上海琢鼎投资管理有限公司注册资本2,500 万元，其中：本公司认 缴出资1,000 万元，占注册资本的40%，卢珊认缴出资500 万元，占注册资本的 20%，吴军认缴出资500