拓维信息：董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告 2010-03-20.pdf

议案六附件： 拓维信息系统股份有限公司董事会 关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]859 号”文核准，本公司于 2008 年 7 月 14 日首次公开发行人民币普通股2000 万股，发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 400 万股，网上定价发行 1,600 万股，发行 价格为 15.37 元/股。募集资金总额 30,740 万元，扣除与发行有关的费用 1,719.50 万元，实 际募集资金净额为 29,020.50 万元。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具 “深南验字(2008)第 145 号”验资报告验证确认。 2009 年 10 月 22 日，公司在坚持投资项目 “实施主体、投资方向、投资总额三不变” 的 总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调 整，并已经 2009 年第三次临时股东大会决议审议通过。 截至 2009 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额（万元） 募集资金净额 29,020.50 减：累计使用募集资金 13,614.09 其中：以前年度已使用金额 2,160.00 本年度募投项目使用金额 7,454.09 超募资金补充流动资金 4,000.00 加：累计募集资金利息 889.35 减：支付银行费用 0.09 尚未使用的募集资金余额 16,295.67 0 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及中国证监会相 关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募 集资金使用管理制度》（以下简称“ 《募集资金管理制度》” ）。根据《募集资金管理制度》规 定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理 和使用进行监督，确保专款专用。 2008 年 8 月 14 日，公司分别与中信银行股份有限公司长沙解放路支行、中国农业银行 长沙市先锋支行、中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行（以下简称“商业银行” ）以及保荐 机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银 行开设募集资金专用账户。为提高闲置募集资金财务收益，公司与商业银行及保荐机构签订 了《募集资金三方监管补充协议》（定期存放），按照补充协议约定，公司将部分闲置募集资 金以定期方式存放于上述三家银行。 本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。海通 证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权； 公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业 银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。 截止 2009 年 12 月 31 日，公司在上述三家银行募集资金专用账户余额共计 162,95