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美国盈透离岸人民币现货交易
《小边5 分钟话盈透》系列 《美国盈透离岸人民币现货交易 》 2014 年6 月18 日
《小边5 分钟话盈透》系列之一
《美国盈透离岸人民币现货交易》 关键词:离岸人民币现货 杠杆交易 只收交易佣金 点差超低
最近几年间全球投资人对离岸人民币投资的情绪持续高涨,经常有投资者咨询美国盈透 (简称IB)
关于离岸人民币现货外汇的问题。这里小边将向大家报告盈透(IB)现货外汇交易的几大亮点、
IB 可供交易的离岸人民币直接比价的多个货币产品,及如何通过盈透交易工作站TWS 下单。
盈透的交易平台目前可交易美元、澳元、英镑、欧元、日元等8 个与离岸人民币直接比价的货币
对。离岸人民币主要是指在香港等境外市场流动的人民币,与境内人民币有一些差价,但走势相
关性很高。
§ 美国盈透的现货外汇主要有以下3 大亮点:
1. 紧凑价差 流动充足!
这主要源于13 家最大的外汇交易商的组合报价流,他们拥有超过全球银行间市场份额的
1
84% 。主流外汇货币对的实时报价低至1/2 点或更低,在盈透官网即可一窥
数据捕捉日期为2014 年6 月18 日
2. 超低佣金 不赚点差!
盈透外汇交易的收入来自成交产生的超低佣金。成本更加透明,而不是像许多外汇交易商
那样表面不收佣金,实则在报价中加点,从而增加隐性成本。
月交易量2 佣金 每份定单最低佣金
=1,000,000,000 美元 0.20 基点X 交易值 2.00 美元
1,000,000,001 - 2,000,000,000 美元 0.15 基点X 交易值 1.50 美元
2,000,000,001 - 5,000,000,000 美元 0.10 基点X 交易值 1.25 美元
5,000,000,000 美元 0.08 基点X 交易值 1.00 美元
1来源: Euromoney 外汇调查外汇投票2013 :Euromoney 外汇调查是最大的全球外汇兑换服务商的投票。
2 数据捕捉日期为2014 年6 月18 日
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《小边5 分钟话盈透》系列 《美国盈透离岸人民币现货交易 》 2014 年6 月18 日
3. 超低利息 行业鲜有!
在IB 做杠杆式现货外汇交易,账户上会产生真实的外汇余额增减,发生了实际的现金流
变动;相对很多外汇交易商来说,他们只是记录了一个外汇货币的虚拟合约,盈亏是针对
这个货币对报价的变动计算的。盈透的融资利息业内超低,根据银行间隔夜存款利率基准
Bench Mark,加1.5 到0.25 个百分点后收取隔夜负项的借款利息。利率按负项借款余额梯
段划分,量越大成本越低。以下以美元及离岸人民币为例为大家展示IB 的融资利息:
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USD 借款量梯段 隔夜利息 CNH 借款量梯段 隔夜利息
0 - 100,000 1.6% (BM + 1.5%) 0 - 625,000 3.6% (BM + 1.5%)
100,001 - 1,000,000 1.1% (BM + 1%) 625,001 - 6,250,000 3.1% (BM + 1%)
1,000,001 - 3,000,000 0.6% (BM + 0.5%) 6,250,001 - 125,000,000 2.6% (BM + 0.5%)
3,000,001 - 200,000,000 0.35% (BM + 0.25%) 125,000,001 + 2.6
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