浪潮GS网上报销系统操作手册(V1.0).pptVIP

浪潮软件GS5.2网上报销系统操作手册1.0 2011.09 网上报销系统操作手册 1. 系统概述和业务流程（P3） 2. 网上报销系统定义（P9） 3. 申请（P13） 3.1 业务(借款)申请 3.1.1 借款单（P14） 3.1.2 费用(分包)支付申请表（P20） 3.2 还款申请（P24） 3.3 报销申请 3.3.1 差旅费报销单（P26） 3.3.2 费用报销单（P34） 3.3.3 职工教育培训报销单（P41） 4. 流程审批业务 4.1 审批阶段（P49） 4.2 稽核阶段（P52） 4.3 结算(付款)阶段（P56） 5. 查询业务（P60） 6. 常见问题解答 （P67） 1.系统概述(安装) 1.系统概述(登录说明) 1.系统概述(修改登录密码) 1.系统概述(网上报销窗口) 1.业务流程（ ①、借款单； ②、还款申请； ③ 、差旅费报销单；④ 、费用报销单； ⑤ 、职工教育培训报销单） 1.业务流程（费用(分包)支付申请表） 2.网上报销系统定义 2.网上报销系统定义(系统定义→员工报销账户) 2.网上报销系统定义(系统定义→报销委托) 2.网上报销系统定义(系统定义→报销制度查看) 3.网上报销系统申请录入（业务流程） 3.1.1 借款单在上步完成后弹出如图，点击“新增”方可录入信息 3.1.1 借款单（点击“新增”后，可填写具体表单内容） 3.1.1 借款单（“提交”后，如图；点击提交审批后弹出提交确认对话框，点击“是”然后选择对应的所属部门负责人；接下来进入审批阶段，详见审批阶段） 3.1.2 费用(分包)支付申请表在上步完成后弹出如图，点击“新增”方可录入信息 4.流程审批业务 4.1审批阶段 4.2稽核阶段 选择需要稽核的单据类型—再选择需要稽核的具体单据，点击“稽核完成”可对此进行编辑、退回（见下一步）等操作 4.3结算(付款)阶段 4.3结算(付款)阶段 先在带办理中选择需要结算的单据，点击”付款”办理 再点击”已办理待确认”中，选择对应单据，点击”确认”完成 5.查询业务 系统中根据不同的角色分了三种查询（员工查询、主管查询、财务查询），如图 5.1、员工查询 5.2、主管查询 通过各个条件筛选查询 设置条件后点击“确定”，即可查询出满足条件的记录，如图，也可通过双击或联查，联查到具体单据； 5.3、财务查询 6、常见问题解答： 5.2、主管查询 3.3.1 差旅费报销单（“借款核销”选项卡） 填写注意事项：①、如有借款可进行借款核销操作，将需要核销的金额填入； 3.3.1 差旅费报销单（填报的样本如下，填写完毕后点击“保存”，检查无误后点击“提交审批” ） 3.3.2 费用报销单 操作步骤：选中左侧功能窗口菜单“网上报销” →”申请“→”报销申请“，选择”费用报销单“，点击确定，或者双击即可 3.3.2 费用报销单 选中左侧功能窗口菜单“网上报销” →”申请“→”报销申请“，选择”费用报销单“，点击“新增”，进行费用报销单填报 菜单功能说明：①、新增：填报一张新的“费用报销单”；②、编辑：用于修改已保存的“费用报销单”；③、取消：用于撤销某一填报操作；④、保存：用于保存已填写完毕的“费用报销单”； ⑤、删除：用于删除已保存的“费用报销单”；⑥、打印：用于打印已保存的“费用报销单”； ⑦、提交审批：用于提交已保存的“费用报销单”； ⑧、撤回：用于撤回已提交的“费用报销单”；⑨、审批记录：查看审批情况；⑩ 、报销说明：查看报销流程。 3.3.2 费用报销单（基本内容填写） 填写注意事项：①、灰色单元格为系统默认，不能填写和修改；②、报销人：默认为本人； ③、报帐金额：手工填写；④、报账货币：默认为“人民币”； ⑤、费用项目：下拉菜单选择相应”费用项目”；⑥、附件张数：根据所附发票张数填写； ⑦、工程项目：根据工程编号选择相应的工程（支持模糊查询）；⑧、指派副总(备注)：选择该项目的分管副总； ⑨、报销内容：手工填写（按“ctrl+回车”可分行填写）。 3.3.2 费用报销单（“费用分摊”选项卡） 填写注意事项：①、点击“增加行”默认为本部门费用；②、如涉及其他部门或不同费用项目需要费用分摊，再点击”增加行“进行费用分摊（如图）；  3.3.2 费用报销单（“支付明细”选项卡） 填写注意事项：①、如有借款需要核销，支付明细不填，请直接点击“借款核销”选项卡进行下一步操作；②、点击“增加行”默认为本人，支付方式通过下拉菜单选择； ③、如涉及他人费用需要直接汇入银行卡，再点击”增加行“