中技贸易财务分析报告.docVIP

机电工程与自动化学院张啸天 公司简介 (一).基本信息 1. 公司注册名称: 中技贸易股份有限公司 2. 公司注册地址: 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼 公司办公地址: 北京市崇文区光明中街18号美康大厦 邮政编码: 100061 公司网址: 电子信箱: 600056@ 3. 法定代表人: 韩本毅 4. 联系人: 齐建西、张洪雁 5. 上市的证券交易所: 上海证券交易所 6. 股票简称: 中技贸易 7. 股票代码: 600056 8. 负责审计的会计师事务所: 信永中和会计师事务所 (二).经营范围 公司主营业务主要包括天然药物及药品生产和销售、药品和医疗器械分销与直销、药品和医疗器械的贸易代理、国外工程承包和国内工程施工和其他技术服务业务。 (三).2006年度经营情况 2006年是公司强化主业、加速转型的重要一年。根据年初制定的“三大突破、两项创新、一个提升、八项重点工作”的总目标，公司继续坚持专业化经营原则，着力解决业务发展中的深层次问题，通过调整经营结构促进传统贸易业务向纵深发展，通过加大市场开拓及营销网络体系建设促进国内营销业务成长，通过深入开展实业项目投资论证加快业态转型步伐，在全体干部员工的共同努力下，公司经营业绩稳步增长，资产质量进一步提高，管理水平显著提升，较好地完成了全年各项工作任务。公司重点出口项目圭亚那糖厂项目进展顺利，2006年完成大部分出口交货。公司的主要利润来源于中国医药保健品有限公司和海南通用三洋药业有限公司。公司的专业化经营，继续保持了持续稳定的增长趋势。 公司2006年完成主营业务收入270，323.4万元人民币，同比增长40.09％，由于医药保健品行业属于竞争激烈的行业，2006年全行业收益水平处于下降趋势。公司主营业务收入虽然出现快速增长，但利润总额增长幅度低于主营业务收入增长幅度，2006年完成11，447.01万元人民币，同比增长10.54％；圆满完成全年计划。公司实现净利润7，231.45万元人民币，与2005年基本持平，主要原因是公司计提资产减值准备723.30万元，冲抵了当期利润。扣除上述因素，公司利润较上年增加9.6％。 财务分析 (一).资产负债结构分析(单位:亿元) 1. 总资产结构分析 项目 2006年 2005年 金额 百分比 金额 百分比 流动资产 14.1799 82.09% 13.6277 81.41% 长期投资 1.3239 7.66% 1.3321 7.96% 固定资产 1.1101 6.43% 1.0856 6.49% 无形资产及其它 0.6604 3.82% 0.6935 4.14% 合计 17.2743 100% 16.7388 100% 2.流动资产结构分析 项目 2006年 2005年 金额 百分比 金额 百分比 货币资金 6.2731 44.24% 4.6677 34.25% 短期投资 0.7429 5.24% 1.3089 9.60% 应收票据 0.0071 0.05% 0.0025 0.02% 应收账款 2.2252 15.69% 1.8166 13.33% 其它应收款 0.0863 0.61% 0.1071 0.79% 预付账款 0.5155 3.64% 2.1802 16.00% 应收补贴款 0.2680 1.89% 0.0865 0.63% 存货 4.0597 28.63% 3.4560 25.36% 其它 0.0021 0.01% 0.0021 0.02% 合计 14.1799 100% 13.6277 100% 3.负债权益结构分析(资本结构分析) 项目 2006年 2005年 金额 百分比 金额 百分比 流动负债 9.1806 53.23% 8.9419 53.42% 长期负债 0.9280 5.37% 0.1300 0.78% 少数股东权益 0.8823 5.11% 0.8335 4.99% 股东权益 6.2834 36.37% 6.8335 40.84% 合计 17.2743 100% 16.7388 100% 4.负债结构分析 项目 2006年 2005年 金额 百分比 金额 百分比 欠供应商 应付票据 0.1024 1.12% 0 0.00% 应付账款 3.1545 34.36% 2.4503 27.40% 欠采购商 预收账款 4.6494 50.64% 6.2177 69.53% 欠工资 应付工资 0.0357 0.39% 0.0232 0.26% 应付福利费 0.0166 0.18% 0.0178 0.20% 欠股东 应付股利 0.8898 9.69% 0.0006 0.007% 欠国家 应交税金