晋西车轴股份有限公司关于变更部分募集资金投向的公告.pdfVIP

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2005-011 晋西车轴股份有限公司 关于变更部分募集资金投向的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、原投资项目的进展情况 （一）晋西车轴首次公开发行股票及募集资金项目情况简介 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］46 号文核准，晋西车轴股 份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）于2004 年5 月11 日向社会 公开发行 4,000 万股人民币普通股股票，募集资金总额 25,560.00 万元，扣除 发行费用后募集资金净额为24,370.74 万元。截至目前，公司已按照《招股说明 书》披露的计划完成收购 743 厂火车轴生产线（120 生产线）项目，实际投入 12,348.88 万元；募集资金项目中的出口轴机加工生产线技术改造项目及粗加工 车轴生产线技术改造项目正在实施过程中，石油钻具生产线技术改造项目资金 6,344 万元尚未进行投入。 （二）募集资金变更情况 2005 年8 月18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分 募集资金投向的议案》、《关于购买晋西铁路车辆有限责任公司股权之关联交易的 议案》，同意以变更部分募集资金用于收购晋西铁路车辆有限责任公司52.24%股 权、以及投资铁路车轴机加工生产线技术改造项目，具体情况如下： 1、本次募集资金变更投向涉及的资金为放弃石油钻具生产线技术改造项目 投入后的资金6,344 万元。 2、上述资金的使用计划： （1）拟以3,767.46 万元的价格收购晋西机器工业集团有限责任公司（以下 简称“晋西集团”）持有的晋西车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）3,500 万元的股权（占注册资本的52.24%）。 具体内容见本公司《关于重大资产收购暨关联交易的公告》 1 （2）向铁路车轴机加工生产线技术改造项目增加投资2,576.54 万元。 以上技术改造的投资总额为8,081 万元。“出口轴机加生产线”和“粗加工 生产线技术改造项目” 两个前次募集资金投向项目的资金投入不变，分别为 2,661 万元和2,013 万元，共计4,674 万元。其余3,407 万元的资金来源为： a、变更石油钻具生产线项目募集资金用于收购晋西铁路车辆有限责任公司 52.24%的股权后的剩余资金2,576.54 万元。 b、收购743 厂火车轴生产线（120 生产线）项目完成后剩余资金757.54 万 元。 c、其余72.92 万元由公司自筹资金解决。 二、无法实施石油钻具生产线技术改造项目的具体原因 在该项目立项初期，随着油品需求的高速增长，油井的开采和开发也随之增 加，作为石油机具配套产品的石油钻具市场需求不断扩大。因此，晋西车轴股东 大会审议通过了关于投资石油钻具生产线技术改造项目的议案。 近年来，随着石油钻具产品市场的快速发展，市场竞争主体不断增多，市场 竞争愈发激烈，导致钻杆产品的价格不断下降，市场主体进入该市场的风险增加。 如继续投资石油钻具生产线技术改造项目，将面临较大的市场风险，难以实现预 期的经济效益。 三、新项目的基本情况 （一）收购晋西集团持有的晋西车辆52.24%股权。 投资3,767.46 万元用于收购晋西集团持有的晋西车辆52.24%的股权。 晋西车轴将部分募集资金变更为收购晋西集团持有的晋西车辆的股权，有利 于公司缩短新建项目的建设周期，快速提高公司的盈利能力，并且进一步巩固公 司在铁路行业中的优势地位。 收购晋西车辆的股权，可以以少量现金投入，获得优质资产，实现公司的低 成本迅速扩张，同时可将公司做大、做强。 （二）铁路车轴机加工生产线技术改造项目 经中国兵器工业集团公司兵器计字[2005]418号文批复同意，公司拟在出口 2 轴机加生产线和粗加工生产线技术改造的基础上增加部分内容，并调整为铁路车 轴机加工生产线技术改造项目，技术改造项目的主要内容为： 新建车轴机加工房和生产辅助间工房，新建粗加工、