ERP2--圆珠笔单据与流程总表.docVIP

企业典型业务基本单据传递流程（圆珠笔） 公司编码： 公司名称：Shelly笔业集团 第 C31 组 序号 经济业务内容 业务类型 证明单据 单据所属ERP子系统与模块（写出模块名称与单据顺序） 单据传递 顺序1 单据传递 顺序2 填单人 生产制造 人力资源 供应链 财务管理 构建公司 初始化 组织结构图 √ 人力-1 卢小华 职员分工 初始化 人员信息表 √ 人力-2 卢小华 建账与初始化 初始化 会计科目表(T帐) 生产制造系统初始化 初始化 供应链系统初始化 总账初始化 财务-1 张文婧 客户请购圆珠笔 客户请购 客户请购单 销售管理/销售预测 供应链-1 苏锐洁 圆珠笔销售报价 圆珠笔报价 销售报价单 销售管理/销售报价/销售报价单 供应链-2 苏锐洁 确认销售订单 销售订单 销售订单（合同） 销售管理/销售订单/ 供应链-3 苏锐洁 销售预测汇总 销售预测 销售预测表 销售管理/销售预测 供应链-4 苏锐洁 生产订单需求 生产排程 订单需求汇总 主生产计划/需求来源资料维护 生产-1 卢小华 MPS生产计划 生产排程 主生产排程明细 主生产计划/MPS计划作业 生产-2 卢小华 MRP生产计划 生产排程 MRP供应资料明细 需求来源/计划作业 生产-3 卢小华 请购原材料 采购 采购请购单 采购管理/请购单 供应链-5 苏锐洁 签订采购合同 采购 采购订单 采购管理/采购订单 供应链-6 苏锐洁 收到采购发票 采购发票 采购专用发票 采购发票/专用发票 供应链-7 苏锐洁 确认采购货款 应付 应付单 应付系统 财务-2 苏莉斯 支付应付账款 应付 付款单 应付系统 财务-3 苏莉斯 采购材料到货 采购到货 采购到货单 采购管理/采购到货单 供应链-8 苏锐洁 采购材料验收入库 采购入库 材料入库单 采购管理/采购入库单 供应链-9 张文婧 物料工艺路线维护 维护物料 物料工艺路线资料单 车间管理/基础资料 生产-4 卢小华 生产能力需求 产能需求 生产能力需求表 产能计划/粗能力需求计划 生产-5 卢小华 通知生产 生产通知 生产订单通知单 生产订单/生产订单生成—处理 生产-6 卢小华 安排生产 工序派工单 生产订单工序派工单 车间管理/生产订单工序计划 生产-7 卢小华 生产领料 仓库发料 原材料领料单 库存管理/材料出库 生产-8 卢小华 生产产品 车间生产 生产订单工序转移单 车间管理/交易处理/生产订单工序转移单 生产-9 卢小华 产品验收入库 仓库收货 产成品入库单 库存管理/产成品入库 生产-10 卢小华 销售管理 销售发货 （销售）发货单 销售管理/销售发货单 供应链-10 张文婧 库存管理 销售出库 销售出库单 库存管理/销售出库单 供应链-11 张文婧 销售产品开发票 销售 销售专用发票 销售管理/销售开票/专用发票 供应链-12 苏锐洁 确认应收账款 销售 应收单 应收系统 财务-4 苏莉斯 收回应收账款 收款 收款单 应收系统 财务-5 苏莉斯 汇总材料入库 存货 材料入库汇总表 存货核算/入库整理单 供应链-13 张文婧 汇总发出材料 存货 发出材料汇总表 存货核算/材料出单/出库整理单 供应链-14 张文婧 统计销售报表 月统计报表 销售月报表 销售管理/报表/销售统计表 供应链-15 林亦波 月末盘点单 盘点 盘点单 库存管理/日常业务/盘点 供应链-16 张文婧 计算职工工资 薪资 工资计算表 薪酬管理 人力-3 林亦波 计算与申报个人所得税 薪资 个人所得税申报表 薪酬管理 人力-4 林亦波 固定资产折旧 固定资产 计提折旧汇总表 固定资产管理 财务-6 林亦波 归集与分析制造费用 成本 制造费用汇总表 总账系统 财务-7 林亦波 生产成本核算 计算成本 生产成本计算单 总账系统 财务-8 林亦波 填制凭证 凭证处理 代记账凭证 总账/凭证 财务-9 苏莉斯 凭证审核记账 会计帐簿 科目余额-发生额表（T帐） 总账/记账 财务-10 苏莉斯 编制会计报表 会计报表 利润表