进货退货的会计分录.doc

进货退货的会计分录 　　进货退货单　　进货退货单 　　书刊进仓后需要退货时就开启进货退货单（见图5-3-2） 　　1、开进货退货单 （图5-3-2） 　　进入“卡片”，点击，选择“供应商”，添加“书刊品种”，录入“设定折扣” 　　保存单据完成开单 和“设定数量”，按需填写单头信息，点击 　　▲选择供应商 方法一：点击 　　方法二：点击 　　击，选择“供应商” 打开供应商查询窗口，点选“名称”或其它检索内容，输入查询条件，点按钮，在列表中双击选中供应商 　　▲添加书刊品种 　　方法一：在“书刊品种”栏输入书名或条码或书号等检索内容，按回车；如有多条书目，系 　　统将自动弹出窗口，在列表中双击选中书刊 　　说明：“书刊品种”的检索内容在“参数设置”的“书刊检索条件”卡片中设置 方法二：点击 　　打开书刊查询窗口，点选“名称”或其它检索内容，输入查询条件，点击 　　按钮，在列表中双击选中书刊 　　方法三：双击“书刊品种”栏打开书刊查询窗口 　　▲删除单据中的书刊 　　选择单据明细中某条书刊品种记录，将数量修改为0，点击 　　▲录入折扣 　　即可 　　方法一：在“设定折扣”栏，输入折扣（或折扣代码±数字）后回车，可批量设定或修改单 　　据中所有书刊的折扣 　　方法二：如要设定或修改个别书刊的折扣，双击个别折扣进行修改 　　●单据折扣代码： 　　（1）进货退货单的书刊折扣代码 　　P（平均进扣）、J（预定进扣）、Z（最后进扣）、T（供应商最后进扣）、C（月末成本折扣）、Q（供应商期初最高进扣）、W（供应商期初最低进扣）、E（供应商期初最后进扣） 　　（2）个别折扣说明 　　C（月末成本折扣）——系统采用月末成本法，每月末进行库存成本重算后确定的折扣 　　J（预定进扣）——是指书刊的预定进扣 　　（3）折扣代码±数字的意义 　　在“设定折扣”栏，输入折扣代码±数字（如J+5，+可以省略，直接输入J5），回车，单据中的折扣自动设定为书刊的预定进扣加5%如某书预定进扣是70%，在“设定折扣”栏输入J5后回车，该书的预定进扣就变为75% 　　在“设定折扣”栏，输入字母J和负数（如J-5），回车，单据中的书刊折扣自动填入书刊的预定进扣减5%如某书预定进扣是70%，在“设定折扣”栏输入J?5后回车，该书的预定进扣就变为65% 　　●开单时系统默认折扣取值的优先级： 　　供应商的预定进扣→书刊的预定进扣 　　说明：供应商的预定进扣在供应商资料卡片中设置，书刊的预定进扣在书刊资料卡片中设置 　　▲如何录入数量 　　方法一：在“设定数量”栏，输入数量后回车，可批量修改单据中所有书刊的数量 方法二：如要设定或修改个别书刊的数量，双击个别数量进行修改 　　2、修改单据 　　进入“卡片”，点击，修改相关内容后，点击保存修改 　　说明：已审核的单据不可修改如需修改，必须由原审核人取消审核后方可进行修改 　　已作付款结算后的单据不可修改，如需修改，必须删除付款结算 　　3、审核和取消审核单据 　　进入“卡片”，选择 　　进入“卡片”，选择 　　才能取消审核 　　▲审核须知 中的“审核单据”，点击“确定”完成审核 中的“取消审核”，点击“是”取消审核只有原审核人 　　（1）已审核的单据才能进行付款结算 　　（2）已审核的单据不可修改或作废，如需修改或作废，必须由原审核人取消审核后方可进 　　行 　　（3）已审核的单据才能进行连锁导出 　　4、批量审核单据 在“列表”中，点击可对列表中的全部单据进行审核 　　5、作废单据 　　进入“卡片”，选择工具中的“作废单据”，点击“是”即可作废单据 　　说明：单据一旦生成，就不能被删除，只能作废作废的单据不可恢复，不参与系统的运算， 　　但可复制和查询 　　6、修复单据 　　新增或修改单据时，系统出现异常情况（如断电或死机），可能导致单据停留在“新增”或“修改”状态，查找出“新增”或“修改”状态的单据，在“卡片”中， 选择 　　中的“修复单据”，经修复后单据如为废单即作废 　　建议：用户应该定期检查业务和财务单据的状态是否为“新增”或“修改”，即时修复，避免单据的丢失 　　7、冲红单据 　　单据进行连锁后不能修改或作废，只可冲红 　　操作方法：进入“卡片”，选择中的“冲红单据”，冲红后，系统将生成2张新的业务单据，1张单据状态也为“冲红”，另1张单据状态为“正常”，供用户修改或作废 　　8、查询单据 　　查询包括普通查询和高级查询两种查询模式，普通查询模式操作简单，设置条件功能比较低，高级查询能实现丰富的查询条件，但操作比较复杂用户可根据自己需要选择不同的查询模式 　　▲普通查询模式：在“查询”中，点击“普通查询模式”，选择或输入相关查询内容，点击“开始查询”，系统在“列表”中显示查询结果，双击“列表”中的某条记录，系统自动跳