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北京地铁八号线01标项目3季度经济活动分析 一、项目整体利润指标完成情况 公司测定8号线项目合同总价36709.84万元，目标成本33038.85万元，目标利润3670.99万元,利润率10%。 3季度完成工程收入4714.94万元（其中业主已计量3361.50万元，已完工未计量1513.29万元，超计量-159.85万元）,发生实际成本费用4145.16万元，（其中营业成本3998.42万元，税金及附加155.42万元，管理费用1.69万元，财务费用-10.37万元，），盈利569.78万元，利润率12%。 成本对象 盾构 前期费 劳务费 人工费 机械使用费 材料费 电费 其他直接费 间接费 合计 西三旗站 　 　 198.66 59.72 78.67 478.74 2.38 27.03 70.02 915.22 清河小营站 　 　 210.80 4.22 35.05 699.18 10.44 12.87 70.02 1042.58 西清区间 　 　 13.44 　 129.54 599.83 45.50 　 12.73 801.04 清永区间 　 　 2.00 　 　 231.40 　 0.36 　 233.76 降水 　 　 27.98 　 　 　 　 -0.85 　 27.13 前期 　 82.11 　 　 　 　 　 　 　 82.11 盾构 896.58 　 　 　 　 　 　 　 　 896.58 合计 896.58 82.11 452.88 63.94 243.26 2009.15 58.32 39.41 152.77 3998.42 开工累计完成工程收入20110.71万元，发生实际成本费用17484.98万元，（其中营业成本16947.54万元，税金及附加656.39万元，管理费用78.57万元，财务费用-201.04万元，营业外支出3.52万元），盈利2625.73万元，利润率13%。因西清区间盾构公司未进行计量结算，为暂估成本，预计利润率低于13%。 成本对象 盾构 前期费 劳务费 人工费 机械使用费 材料费 电费 其他直接费 间接费 合计 西三旗站 　 　 1144.36 120.18 181.39 2818.33 76.85 200.41 892.45 5433.97 清河小营站 　 　 973.99 69.32 126.07 2675.49 40.36 144.69 655.52 4685.44 西清区间 　 　 91.65 0.50 34.00 2564.62 105.34 17.51 89.37 2902.99 清永区间 　 　 109.61 　 　 231.40 0.78 0.36 　 342.15 降水 　 　 192.13 　 　 　 -2.78 -1.84 　 187.51 前期 　 1203.50 　 　 　 　 　 　 　 1203.50 盾构 2191.98 　 　 　 　 　 　 　 　 2191.98 合计 2191.98 1203.50 2511.74 190.00 341.46 8289.84 220.55 361.13 1637.34 16947.54 二．间接费分析： 3季度共发生间接费用143.59万元，见附表1-12. 3季度间接费用预算数为282.90万元（按3季度产值的6%，3季度产值：4714.94万元），实际发生143.59万元，占到产值的3%，其原因是主要本季度产值较大，间接费相对固定，比例相对较低。开累实际发生1545.43万元，预算发生1206.65万元（按开累产值的6%，开累产值20110.71万元），超支338.73万元。项目整体间接费测算预计支出3048万元，截至目前累计发生1545.43万元，占测算的51%。以上数据表明该费用仍然处于节约受控的状态。 三．其他直接费分析 3季度其他直接费用共发生230.34万元，见附表1-11.其中：项目部驻地房租费25万元，驻地设施1.05万元，临时设施10.9万元，宣传牌0.80万元，安全防护费2.30万元，文明施工及环境保护费7.64万元，水电费（全部为施工用）82.92万元，管线改移98.85万元，专项工作配合费0.81万元，工伤医疗费0.06万元，费用支出较为合理。前期费用预算开累计量2407.21万元，实际开累支出1203.50万元，盈利1203.71万元。 四．资金情况分析 项目开工后业主按照合同约定预付10%的预付款，总计4910万元，09年到现在计量收入15391.02万元（含2