泉州泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券201中国证监会.PDF

泉州市泉港石化工业区建设发展有 限公司公司债券2015 年年度报告 二零一六年四月 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 重大风险提示 投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集 说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至2015 年12 月31 日，公司面临的 风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。 1 目录 重要提示 1 重大风险提示 1 释义3 第一章 公司及相关中介机构简介5 一、公司基本情况5 二、相关中介机构情况5 第二章 公司债券事项7 一、公司债券基本情况7 二、公司债券募集资金使用情况7 三、公司债券资信评级情况7 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施8 五、公司债券持有人会议召开情况8 六、公司债券受托管理人履职情况8 第三章 财务和资产情况9 一、主要会计数据和财务指标9 二、主要资产和负债变动情况 10 三、受限资产情况 14 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 15 五、对外担保情况 15 六、银行授信情况 16 第四章 业务和公司治理情况 18 一、公司业务情况 18 二、报告期内公司经营情况 18 三、公司发展战略目标22 四、报告期内公司与主要客户业务往来是发生的严重违约事项23 五、公司独立情况23 六、报告期内公司非经营性往来占款及资金拆借情况23 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况23 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况23 第五章 重大事项24 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项24 二、报告期内公司破产重整事项24 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况24 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况24 第六章 财务报告25 第七章 备查文件目录26 一、备查文件26 二、查阅地点26 2 释义 在本年度报告中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、本公司、公司 指 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司 或泉港石建 泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司公司债券 本报告 指 2015 年年度报告 根据债务受托管理协议而设立的维护债券持有人利益 债券受托管理人 指 的机构。此报告中特指海通证券股份有限公司 由专职机构使用科学的评价方法，对在经济活动中的 资信评级机构 指 借贷信用行为的可靠性和安全性程度进行分析，并用 专用符号作出评估报告的一种金融信息服务业务。