用友-总账报表讲义.pptVIP

要启用用友管理软件，我们的工作怎样开始？ 内容安排 总体介绍-流程图 对会计核算环节，我们的工作流程和手工有区别吗？我们怎样开始工作呢？ ◆应该说区别不是很大，比如我们手工中的一套核算体系，在软件中称为账套；要进行各种单据填制和处理的人员岗位的设置在软件中表现为增加操作员和为操作员设置权限等等。 在我们的会计核算工作之外，还有诸如这样的一些问题，如：会计人员的变更；新年度账的建立；会计档案的保存…… 这些问题在软件中哪个模块中进行处理呢？ ? 这些都属于账务业务数据处理之外的操作，我们的软件中专门有一个模块---系统服务，来完成对系统中各个账套进行管理、维护、备份等操作，这部分内容实践中主要由我们设定的系统管理员进行操作。 系统管理 建好账套，也就是建立了一个会计核算体系，接着就应该输入在会计核算中所需要的各种基础材料，比如会计科目，要进行费用或收入考核的部门的档案，应收账款所对应的各客户…… 在我们这里，这些内容被称为基础设置 基础设置 往来单位设置 会计人员最基本的凭证处理,账簿管理在软件中哪里进行操作呢?又怎样进行呢? 财务核算-总账（初始设置） 启动总账 财务核算-总账 初始设置（一） 初始设置（二） 初始设置（三） 初始设置（四） 财务核算-总账（会计业务处理） 会计业务处理 2、审核凭证 操作：单击“文件”—单击“重新注册”—选择审核人姓名—输入密码 —单击“确定”—单击“凭证”—单击“审核凭证” ”—出现凭证审核条件输入框—单击“确定”—出现凭证列表—单击“确定” —进入审核凭证窗口—单击“审核”按钮 3、记账 操作： 单击“凭证”—单击“记账”—进入记账向导过程—选择要记账的凭证范围—单击“下一步” —查看记账报告—单击“下一步” —单击“记账” 记账条件：期初余额必须试算平衡，或者上月已结账 在手工做账时,每月的月初月末是会计人员最忙的时候,要做期末转账、结账，工作量大不说，还非常容易出错。现在这一切可以在月末处理中轻松解决。 财务核算--总账（期末处理） 附注：结账报告的内容 ? 有未记账凭证的记录，如有此条，不能进行结账 ? 损益类科目有未结转为零的科目，此条不影响结账 ? 本月账面试算平衡，若不平衡，不能进行结账 ? 本月账账核对，若不平衡，不能进行结账本月工作量的统计 ? 其他系统结账状态，若有未结账的系统，不能结账 出纳管理  这时候我该怎么办? 每一次编报表都让我非常痛苦，有没有什麽简单的方法？最好是报表自己就出来。 财务核算-UFO ?期末转账 ★转账定义 ★转账生成 ★审核、记账 ?月末结账 期末结转 1、转账定义 操作：单击 “期末” —选择 “转账定义” —单击“期间损益” —选择凭证类别—指定本年利润科目—单击“确定” 2、转账生成 操作：单击 “期末” —选择 “转账生成”—选择结转月份—单击“期间损益” —选择类型（即收入、支出、全部） —出现科目列表—单击“全选” —单击 “确定” —出现结转的凭证—单击“保存”，生成了结转的凭证 月末结账 1、结账 操作：单击 “期末” —单击 “结账”—进入结账向导—选择要结账的月份，单击“下一步”—单击“对账” ，对账完成后单击“下一步”—显示结账月工作报告—单击“下一步”—若通过工作检查，单击“结账” 2、取消结账 操作：单击 “期末” —单击 “结账”—选择要取消结账的月份—按下CTRL+SHIFT+F6 —输入主管口令，单击 “确认” —单击“取消” ?出纳管理 ★日记账查询与打印 ★银行对账 ★出纳签字 ★支票登记 1、设定出纳管理 操作：单击“设置” —单击“会计科目” —出现会计科目设置界面—单击“编辑” —单击“指定科目” —在“现金总账”下，将“现金”科目选入—在“银行总账”下，将“银行存款”科目选入—单击“确定” 2、出纳签字 操作：单击“凭证”—单击“出纳签字”—出现出纳签字条件输入框—单击“确定”—出现凭证列表—单击“确定”—进入出纳签字窗口—单击“签字”按钮 3、日记账的查询 操作：单击“出纳” —单击“现金（或银行）日记账” —在“现金（或银行）日记账查询条件”对话框中选择科目、时间等—单击 “确认” —显示“现金日记账” —选择某行双击，可查看相应的凭证 4、资金日报表 操作：单击“出纳” —单击“资金日报表” —在 “资金日报表查询条件”对话框中选择时间—单击 “确认”按钮 出纳管理 5、支票登记簿 登记反映支票领用及记账等信息 6、银行对账 银行对账期初 操作：单击“出纳”—单击“银行对账