(02)货币资金计划管理办法.docVIP

德 州 福 田 企业管理制度 签发：龚成骥 德福规字（200）号 资金支出预警通知单 ： 根据有限公司 年 月份资金计划安排，你单位本月资金支出计划为 万元，截止到 月 日，资金支出额已经达到 万元，支付率已达月计划的 %，请你单位按月计划控制开支。对超出计划的资金需求，请你单位按计划外用款程序审批，否则财务科不予办理。 财 务 科 年 月 日 附表三：计划外用款审批单 计划外用款审批单 申请单位： 年 月 日 单位：元 用款项目 申请金额 用款原因 单位负责人 申请人 主管副总经理 处理意见： 财务负责人 总 经 理 备注：本审批单无总经理签字无效。