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日常费用报销制度 为规范财务报销制度，加强资金管理，节约开支，提高资金使用效益。根据公司有关规定，结合公司实际情况制定本规定。 　　 第一条：日常费用主要包括： 差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费，年检费、会议费等。 　　第二条 费用报销的一般规定 　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(按国家关于发票管理的相关制度),且发票背面有经办人签名。 　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 第三条 费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 总经理审批→到出纳处报销。 　　第四条 差旅费报销制度及流程： （一）差旅费标准 职?? 务 住宿标准 伙食补助 交通补助 一般员工 元/天 元/天 元/天 部门主管 元/天 元/天 元/天 部门经理 元/天 元/天 元/天 总经理（副总） 元/天 元/天 元/天 (二)补充说明： 1、出差到经济发达地区的，住宿标准可上浮30%。 2、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出住宿标准部分由出差人自行承担。 3、报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前出发及12点之后返回按一天计算，反之则按半