财务部工作方案流程.doc

财务部工作制度流程 第一章? 财务部工作纪律 为规范财务部员工的工作纪律，使每一位员工有一个良好的工作环境及工作作风，特制定本纪律：一、必须穿着酒店统一工装上岗，男员工头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领，不得蓄须；女员工按规定盘发，不戴饰物、不涂甲油，化淡装；不得穿拖鞋，如有违反，一次罚款5元。二、系好衣扣，规范佩戴工号牌，保持鞋袜干净、卫生，鞋面洁净，如有违反，一次罚款5元。三、在上班时间不得随意离岗，收银员、吧员在工作时间必须保持站立状态（晚班收银员在凌晨2：00-6：30允许坐姿上岗），不得坐、躺、斜靠在吧台等，如有此行为，一次罚款20元。四、不得在工作时间聚众聊天，嘻笑打闹，不允许抽烟、吃东西，不得接呼/拨打私人电话，如有违反，一次罚款20元。五、员工工作时必须面带微笑，与人交谈必须使用标准礼貌用语，禁止态度粗暴，对顾客冷淡，不理睬，禁止使用脏话、粗话，如有违反，一次罚款20-50元。六、在上班前10分钟到岗做班前卫生，保证工作区域干净整洁，物品摆放整齐有序，必须做好班后卫生关好吧台电灯方可下班。如有物品乱丢放，工作区域积有灰尘、地面有垃圾等脏乱行为，每次罚款15元。七、服从上司的工作安排，配合其他部门工作，不允许顶撞上司、与同事争吵，不允许带负面情绪上岗，违者每次罚款15元。八、吧员、收银员上、下班除需按酒店规定打卡外，必须在夜审办公室的签到本上手工签到、签退，签到本将作为考勤辅助依据。工作时间迟到、早退每次罚款15元，旷工按三倍工资罚扣。吧员、后台收银员在工作时间不允许离岗用餐，用餐时间必须安排在上班前。九、因为工作失误、业务不熟、违反纪律与客人争吵被客人投诉，经核实后，根据投诉严重程度以罚款10-100元。十、工作不仔细，不作报表违者每次罚款5元。 第二章?? 财务部质检制度 为贯穿财务部的各项规章制度执行，提高财务部员工的服务水平，根据酒店的制度，财务部组建质检小组，定期对本部门进么检查督导：一、由组长安排，每天由一位质检员值班，每天二次对财务部各营业点、办公室进行纪律、卫生、服务等项目检查，并形成书面质检日志交组长；二、质检员巡查时发现员工有违纪情况，有权当场开具罚款单，并在质检日志上注明违纪员工的姓名、违纪情况、罚款金额，若有员工拒不服从、无理取闹，经组长核实后记过一次。三、质检员对每日有突出表现的员工记录其员工姓名，事迹；质检员要求每日对各岗位的卫生、员工的纪律表现、仪容仪表、服务态度等进行评比，列出名次，作为月末评优的依据。四、质检员必须公平、公正、仔细检查，如有包庇行为，一经发现，罚款20元/次，且被包庇员工的违纪罚金由质检员承担。五、质检员非当班日发现财务部员工的违纪情况有义务进行督导，督导无效可以开具罚款单，所收款项与单据交当天值班质检员，质检员若视而不视同违纪，预以违纪员工相同处罚。六、财务部每月评选的优秀员工可以提出申请加入质检组，经考核通过，成为正式质检员，质检员享有优先的晋升权，质检员当班期间违纪按员工罚的1.2倍进行处分,主管违纪按2倍处分,经理违纪按3倍处分。七、本制度自2009年2月6日起正式执行。 第四章? 财务部工作流程 财务部是负责酒店经营计划及决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门，根据各分部岗位情况特制定工作流程。财务部各分部、各岗位在班前必须打扫工作区域卫生保持卫生清洁。一、原始凭证的审核程序 ：??? 各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并交由财务总监批准。 原始凭证应具备的内容： ? 1、凭证名称； ? 2、 填制凭证的日期； ? 3、 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； ? 4、经办人的签名或盖单； ? 5、接受凭证的单位名称； ? 6、经济业务的内容； ? 7、 数量、单价和金额； 二、对原始凭证的审核要求： ? 1、 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 ? 2、 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单或直拨单，由仓库保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数量和金额并签名或签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在原始凭证上签名或签章。 ? 3、 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，如银行汇款方式支付的必须取得银行汇款凭证，经财务经理审核，财务总监批复才能付款。 4、 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。原则上在收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 ? 5、 预付性汇款，由经办人填制付款凭证财务审核签批后作为原始凭证。 6、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名。