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资金管理制度 现金管理制度 现金管理制度用于规范公司现金收入支出、记帐、盘点等管理活动。通过加强现金的管理，保证现金业务工作的合理开展范围本制度所称的现金是指存于公司财务部门，用于日常零星开支的现钞。?? ①职工工资、津贴。????②个人劳动报酬。????③根据国家规定颁发经个人的科学技术、文化艺术、体育等各种资金。????④各种劳保福利费用以及国家规定其他支出等。????⑤向个人收购农副产品和其他物资的价款。????⑥出差人员必须随身携带的差旅费。????⑦1000元以下的零星支出????⑧其他支出。凡是不属于现金结算范围的，应通过银行进行转帐结算。公司的库存现金限额为50000元。超过此限额的部分，应在当日送存银行。公司的现金收支业务由出纳人员办理。出纳人员在办理现金收支业务，取得合法 3、出纳人员应及时现金日记帐 4、会计人员应根据出纳人员提供的原始凭证， 5、出纳人员从银行提取时，应当在取款凭证上写明具体用途，并由盖章后，交开户银行审核。出纳人员不得从本单位的现金收入中坐支现金。所现金收入应于当日送存银行。财务部门应审计人员可以不定期现金盘点。现金盘点后，应及时编制现金盘点报表，列明现金账面额、现金额差异额及时报告财务部负责人编制盘点报表，1-10日结算员与供应商接单，结算员根据供应商的送货单与门店收货处打印出来的收货单进行校对，对正确无误的收货单进行结算。11-20日根据采购合同帐期结款的，由商管部录入本期应交纳的费用通知单，结算员进行抽单生成供应商结算单。在结算时需提供城、乡、镇政府开具农副产品自产自销证明、身份证；对水产品还需提供养殖证、捕捞证（提供以上资料为复印件）。11-25日为付款日期。经业务系统对单生成供应商付款单；根据付款单上的不含税金额除0.87后的金额开具农副产品收购发票；付款期内将审核后的结算单及付款审批单一同交出纳制单并付款。 对供应商结清的处理，财务部接到商管部清场通知单即停止付款，通知起三个月止，由商管部填写供应商清场付款审批单并附该供应商的零库存报表交结算员，财务方可处理； 商品管理部需要预付货款的，应提前3天向财务部申请，特殊商品超周转天数的，根据公司费用审批规定报总经理室联签。 独立核算门店自营商品货款结算原则上也必须遵循上述流程，门店店长审批后付款，预付货款必须报 总经理室审批。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4、将试用期人员带入用人部门。四、用人部门指引1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。?4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。5、公司有活动要及时告知试用期限人员。?6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word版 可自由编辑！！