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爱尚网咖连锁店财务制度 目? 录 一、总则 二、款项申请办法 三、付款、报销流程 四、报销需注意事项 五、营收款管理 六、商品管理 七、资产管理 八、工资管理 总 则 第一条 为建立符合现代企业制度的财务管理体制，规范有限公司（以下简称“本公司”）的财务行为，根据《企业财务通则》及国家相关法律、法规和投资方的要求，结合本公司的实际情况，制定本办法。第二条? 本办法适用于本公司和各分店。第三条? 各分店每天将营业款通过收入账户上缴总部。第四条? 每月5日公司财务报表提交公司股东会。第五条? 公司每月所需费用支出详细列支。第六条? 对合作供应商货款采取月结方式结帐。供应商每月1-5日之前将货款收据和供货清单，以及付款帐号（现金支付或异名帐号转帐，需对方出具财务授权书，且承办人复印件加盖财务公章）汇总到总部。总部于每月1－ 号集中支付款项。第七条本办法自201 年月1 号起实行第八条本办法由公司负责解释和修订。 款项申请办法 第一条 分店所需资金必须向公司申请，经批准后方可进行支付。不合理部分将进行降低或剔除。分店未经同意自己垫付的，一律不予以报销。 第二条 超过一千千元以上（含一千元）款项，分店负责人需提前2－3天向公司相关部门提出款项申请，文件批复后填写物品申购单等支付凭证交付会计处，当公司款项下达时才予资金支付。一千元以下款项需提前一天申请，原则