期货公司综合管理平台20120629.pptVIP

1 2 3 平台特色 平台概况 平台功能简介 成功案例 4 期货公司综合管理平台 平台概况 期货公司综合管理平台 ——建立了符合期货公司管理的基础数据模型 ——实现了对业务数据资源的有效整合 ——为期货公司以后数据仓库建设打好了基础 平台特色-引入数据仓库技术 通过数据分级存储方法，实现了数据的快速查询和分析，满足了大量用户同时在线查询需求 展示层数据 主题层数据 模型层数据 原始层数据 快速查询 大量用户同时查询 快速分析 数据分级存储 实现 平台特色-轻量级报表开发平台 开发人员只需掌握简单的excel操作技巧和SQL编写技巧，就能快速准确地将管理层的管理需求转换成综合管理平台的报表或图表展示，并提供直观快捷的在线报表查看与下载 简单Excel操作 基础SQL编写 快速、准确的需求转换 综合管理平台 报表生成 图表展示 在线查看 快捷下载 第 * 页 固定格式报表 双坐标报表 行列式报表 图像化报表 支持多种 报表格式 平台特色-轻量级报表开发平台 定制灵活 形式丰富 返佣模型 每日 佣金情况 留存 手续费 交易 手续费 系统内置了完善的佣金计算模型，实现了每日计算佣金，便于管理者及时了解期货公司返佣和净留存手续费情况 系统支持多种返佣计算（固定比 例，分段定额，分段超额等），方便期货公司灵活管理 平台特色-灵活的佣金计算模型 固定比例 特殊返佣 分段超额 分段定额 多种 返佣计算 平台功能介绍-经纪人管理 经纪人作为期货公司开拓市场的中坚力量，是期货公司管理中的重点部分。系统结合经纪人基本信息管理、流程管理、计算公式管理、关系管理等多方面进行设计开发，实现依托系统所进行的完善的经纪人管理模块。 平台功能介绍-报表中心 报表作为反映期货公司实际经营情况及各个部门业务情况的有效展现，其生成速度、信息含量及个性适应能力都是用户重要的考量标准。便捷的报表开发在提供信息的同时更节省了大量的时间成本。 ——开发部署高效 业务人员无需技术背景，仅利用excel及简单SQL就能够实现报表的开发和部署，极大地提高了报表信息获得的效率。 ——报表覆盖全面 系统当前涵盖基础报表、结算部报表、客户报表、客服部报表、IB报表五类报表共计近40张报表，对于不同部门的报表均能够提供准确迅速的生成并提供下载。 ——满足格式文件生成 系统提供成交单、持仓明细、交割单等格式文件的在线生成。支持TXT\CSV\DBF格式的文件导出。 平台功能介绍-投资者分析 客户是期货公司盈利的基础，如何赢得更多客户、留住优质客户，是每个期货公司在经营中最关心的问题。 个性化服务 图形化展示 重点把握 优质客户 * 平台功能介绍-动态资本金 多报表一次生成 报表生成高效准确 更新灵活 一次性生成集合资产负债表、利润表、现金流量表、客户权益变动表……等43张报表的excel文件 每日日终自动从交易系统和财务系统获取数据，经过转换计算得出资本金监控关注的各项指标 为应对财务系统帐务处理时间延后的需要，系统提供资本金监控采集功能，将后台处理数据的部分功能开放 应监管最新要求，期货公司需要在规定时间内提交公司利润表、公司资产负债表、资产调整表等反应公司资本状况的报表。 * 平台功能介绍-绩效考核 根据期货公司管理需要,可以对业务团队、开发人员、经纪人等各类考核对象进行业绩考核。通过依据数据分析处理过的指标设定，促使业绩考核目标的设定符SMART原则，使得考核指标同时符合明确性、可量化性、可实现性、可操作性、时效性等方面的要求 。(集合华泰现有绩效考核模型，并保有持续调整的能力） 模块介绍-影像资料管理 根据证监会发布的期货字[2007]257号令，关于进一步加强期货公司开户环节实名制工作的通知，期货公司必须加强开户实名制工作，采集并保存投资者的影像资料。根据监管这一要求，系统将影像资料的管理作为一个模块，并提供流程化的自动流转审批功能。 成功案例获奖情况 海通期货有限公司 华西期货有限责任公司 … 谢 谢！ * * * * 多报表一次生成。系统基于前期全面的数据采集，完全自动计算，能够一次性生成集合资产负债表、利润表、现金流量表、客户权益变动表……等43张报表的excel文件。极大的降低了财务人员和业务人员的工作强度，提高了工作效率。 报表生成高效准确。动态资本金监控每日日终自动从交易系统和财务系统获取数据，经过转换计算得出资本金监控关注的各项指标，在生成资本金监控系列报表时直接读出预先计算好的指标数据，生成报表迅速快捷。 更新灵活。为应对财务系统帐务处理时间上的延后需要，系统提供资本金监控采集功能，将后台处理数据