广发金管家消费精选集合资产管理计划份额折算公告.PDFVIP

广发金管家消费精选集合资产管理计划份额折算公告 为满足广大投资者的需求，有效加强对广发金管家消费精选集合资产管理计划（以下简称 “本集合计划”）的运作管理，管理人广发证券股份有限公司（以下简称“管理人”）根据《广 发金管家消费精选集合资产管理计划管理合同》相关规定，拟对本集合计划进行份额折算（以 下简称“折算”）,公告如下： 一、份额折算方案 (一) 份额折算 本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改变本计划单 位净值和持有份额的对应关系，重新列示集合计划资产的一种方式。 假设折算当日，某持有人在折算前持有本集合计划 100000 份，折算前单位净值为 1.2000 元，持有人持有的资产净值（资产净值=持有份额*单位净值）为 120000 元；折算 后，单位净值变为 1.0000 元，该持有人持有份额变为 120000 份，持有人持有的资产净值 仍为 120000 元。 (二) 折算日（T 日）：2014 年3 月 11 日 (三) 折算对象：折算日登记在册的本集合计划份额。 (四) 折算方式 折算日日终，管理人将根据集合计划份额折算比例对持有人折算日登记在册的计划份额实 施折算。折算后持有人集合计划份额数将按照折算比例相应增加，折算日本集合计划单位净值 调整为 1.0000 元，折算公式为： 集合计划份额折算比例=折算日集合计划资产净值/折算日折算前登记在册的集合计划份 额总数 折算后持有人集合计划份额数=折算前持有人集合计划份额×集合计划份额折算比例 折算后，持有人的计划份额保留到小数点后两位；集合计划份额折算比例保留到小数点后 9 位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。 集合计划份额折算后，集合计划资产净值没有变化，仅集合计划份额总额与持有人持有的 集合计划份额数相应调整，持有人所持份额占总份额的比例也未发生变化，份额折算对持有人 的权益无实质影响。 (五) 折算结果公告日 2014 年 3 月 12 日（T+1 日），将对集合计划份额折算结果予以公告。集合计划份额 持有人可以自20 14 年3 月 13 日（T+2 日）在推广机构查询原持有份额的折算结果。 (六)份额持有人如果不同意本集合计划进行份额折算，可在本计划开放日2013 年3 月7 日选择退出。 二、份额折算特别提示 (一) 折算次日显示资产虚减说明 折算次日 （T+1 日，即2014 年 3 月 12 日），因折算增加的份额在途且各推广机构系 统显示前一日单位净值（1.0000 元），导致在途份额对应资产未完全计入系统，从而引起资 产虚减显示，但实际资产并未减少，敬请投资者留意。自T+2 日（2014 年3 月 13 日）起， 本集合计划持有人的持有份额及对应资产将正常显示。 (二) 折算所得份额与原份额注册日期保持一致 例如： 1. 折算前，份额明细如下： 份额注册日期 份数 20 13-8- 1 4000.00 20 14- 1- 1 6000.00 2. 折算后，份额明细变为(假设折算比例为1.2) ： 份额注册日期 份数 20 13-8- 1 4800.00 20 14- 1- 1 7200.00 (三) 折算后，计提业绩报酬时将对持有人所持份额进行回溯调整 根据《广发金管家消费精选集合资产管理计划资产管理合同》第十二条：“集合计划的费 用、业绩报酬”中的“3、管理人业绩报酬”，在持有人退出或集合计划终止时计提业绩报酬， “本合同”规定业绩报酬的计提方法如下： 业绩报酬计提日为委托人退出日或本集合计划终止日，以委托人份额持有期间的年化收益 率R 作为计提业绩报酬的基准。 A −B 365 R =× C D A 为退出申请日或本集合计划终止日的累计单位净值； B 为参与日集合计划的累计单位净值； C 为参与日集合计划的单位净值； D 为委托人份额持有天数； F 为提取业绩报酬的产品份额； H 为计提的业绩报酬。 具体计提方法：