深圳兴森快捷电路科技股份有限公司2015年募集资金存放与使用.PDFVIP

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的 规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]149号文核准，由主承销商民生证券股 份有限公司承销，本公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股) 24,584,584 股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.27元，募集资金总额为人民币 399,991,181.68元，扣除承销费、保荐费后募集资金净额为人民币386,116,888.10元。 以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字[2015]第2188号《验 资报告》验证。 2015年3月12日，已由公司验资账户转入公司募集资金监管账户，金额为 386,877,963.55元（包含验资账户利息86,490.87元）。截至2015年12月 10日，公司募 集资金专户募集资金已使用完毕并销户。 （二）公司募集资金总体使用情况 根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于非公开发行募集资金用于补 充流动资金的补充公告》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资 金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 2015年度募集资金账户使用情况如下： 募集资金总额 399,991,181.68 减:已支付的保荐费、承销费 13,199,709.00 验资账户金额 386,791,472.68 加：验资账户产生利息收入 86,490.87 募集资金账户期初金额 386,877,963.55 加：累计利息收入 1,038,428.59 减：累计使用募集资金——补充流动资金 187,916,392.14 减：累计使用募集资金——偿还银行贷款 200,000,000.00 实际募集资金账户余额 0.00 注： 1、本次非公开发行应募集资金人民币399,991,181.68元，扣除保荐、承销费 13,199,709.00元后由主承销商民生证券股份有限公司于2015年2月17日汇入公司验资 账户中国工商银行股份有限公司深圳海王支行（账号：4000029309200575555）人民币 386,791,472.68元，截止3月12日产生利息86,490.87元，验资账户余额386,877,963.55 元全部转入募集资金账户。 2、本次发行应支付的各项发行费用为13,874,293.58元，2015年3月12日已支付发行费 用13,199,709.00元，随后分别于3月6日、4月13日、5月20日从其他账户及现金支付剩 余发行费用674,584.58元，扣除全部发行费用后的净额（即用于补充流动资金及偿还银 行贷款的金额）为386,116,888.10元。 3、本年度投入募集资金总额超过募集资金承诺投资总额的主要原因为募集资金账户中 累计利息收入、从其他账户及现金支付剩余发行费用扣除手续费净额所致。 （三）募集资金结余情况 截止2015年12月10日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户单位