湖北能源集团股份有限公司16鄂能01公司债券2017年付息公告.PDFVIP

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-055 债券代码：112476 债券简称： 16 鄂能01 湖北能源集团股份有限公司 “16 鄂能01”公司债券2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北能源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）公开发行2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登 记日为2017年11月10日，凡在2017年11月10日（含）前买入并持有本 期债券的投资者享有本次派发的利息； 2017年11月10日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 湖北能源集团股份有限公司（简称“本公司”）于2016年11月11 日发行的湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一 期）（简称“16鄂能01”、“本期债券”、债券代码112476 ）至2017 年11月10日将届满一年。根据本公司“16鄂能01”《公开发行公司债 券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期 债券的计息期间内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、债券基本情况 1、债券名称：湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司 债券（第一期） 2、债券代码：112476 债券简称：16鄂能01 3、债券发行价格：100元/张 债券发行数量：10,000,000张 4、债券利率、期限及规模： 本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为3.07%，在债券 存续期内前3年固定不变，期限为5年， 第3年末附发行人利率调整选 择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权，发行规模为人民币10 亿元。 5、债券利率：3.07%。 6、债券起息日、付息日、付息方式： （1 ）起息日：2016年11月11日 （2 ）还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还 本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。若发行 人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的本金加第3年利息在兑付 日2019年11月11日一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择 权，所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日2019年11 月11日一起支付。 （3）付息日：2017年至2021年每年的11月11日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 7、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体 信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 8、担保情况：本期债券为无担保债券。 9、上市时间和地点：本期债券于2016年12月14日在深圳证券交 易所上市交易。 10、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司。 二、本次付息方案 按照《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第 一期）票面利率公告》， 本期债券票面利率为3.07%，每手（10张） 面值共1,000.00元的本期债券派发利息30.70元（含税）。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息24.56元；扣税后非 居民企业（包含QFII、RQFII ）取得的实际每手派发利息为：27.63 元）。 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日 1、债权登记日：2017年11月10日 2、除息日：2017年11月13日 3、付息日：2017年11月13日 4、下一付息期起息日：2017年11月13日 5、下一付息期票面利率：3.07% 四、债券付息对象 本次付息对象为：截至2017年11月10日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“16鄂能 01”持有人（