收银员操作标准手册.docx

收银员操作手册为使公司的收银管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本规定。行为准则以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。收银过程中接待客户时使用文明用语，落落大方，不卑不亢。随时保持收银台附近的干净、整洁、有序，做好电脑以及相关设备的保养工作。不得擅自脱离岗位，工作中如需暂离岗位，应向部门主管提出申请，并注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜。登记好公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与各岗位保持良好合作关系。熟悉电脑开机、关机过程及各种设备日常故障的排除工作。任何商品的出入库，应使用条码枪扫描录入，以免手工出现误差。非工作人员不许进入收银台，不得使用电脑做与工作无关的事情。不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。钱款管理熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入，在收款中做到快、准、礼貌，不错收，漏收客人款项。兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，认真清点备用金收银员在营业过程中应随时检查零用金是否足够，发现零用金不足时应及时兑换。零用金不足时切勿大声喊叫，更不能因零用金不足而拒绝收银服务。当日清点柜面现金，每天的现金收入必须及时上缴，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符。每日收入现金，发现长款或短款，必须如实向上报。现金只能上缴，未经批准不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。现金的支出严格按照相关财务管理制度和审批权限进行，未经审批不得随意支出，严禁先支出后申请，相关权限上级不能及时签字的先打电话确认同意后，方可支出，上级返岗后按正常程序办理补签。对于刷卡的客户应仔细检查银行卡的真伪，是否过期等，出差任何疑点都应拒绝刷卡，以免出现假卡消费和透支。检查没有问题后进行刷卡，以POS机打印出交易单据为准，一联客户签字留存，一联交给客户。对于未出单的刷卡，应及时补打最后一次刷卡单据核对，并与部门主管和财务联系，不得擅自做出决定。单据管理掌握支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序，准确明白的开具或打印各种单据。记账要字迹清楚，所有单据一律不允许涂改（尤其数字），严禁出现作废单据缺联，如有冲账，需向部门主管申请并签字方可生效。根据客户或销售人员提供的实际商品扫描入单，并认真核对，完毕后再核实一遍。所收款项必须与销售人员所交待销售单价格相符（非打折商品，低于批发价的需由部门主管或经理确认），不得私自更改，如客户有异议，必须解释清楚，并与销售人员沟通，及时向部门主管报告。严格执行公司批准权限的规定，客人结帐前如要求优惠，应及时请相关上级按批准权限在单据上签名确认，收银员无权打折及免去零头。保持正确的结账程序，严禁慌乱造成跑单、漏单、错单，一旦出现，由收银员负责，并全额赔偿。签单客户结账时，必须要求当事人签名，并要求字迹清楚，正楷。对于发货的销售单及时追回物流回单，并按客户名，电话，件数，代收金额核对清楚。加强发票管理，在未经上级批准的情况下不得为客人超额提供发票。下班前对当日所有单据进行复核结账、盘点余款，并保证账款相符，复核无误后，单据交财务做账，日清月结。数据管理入库数据：及时对照相关人员确认后的补货调拨单、调货清单，核实后入库。填写客户名称、品名规格、数量、单价、金额、日期等。入库完毕后交部门主管审核，次日交由会计记帐（附上清单原件）。客户退货由相关人员按照指定程序检查后，由部门主管确认，确认可以退货的，按实物开具客户退货单，并作好备注，复核清楚后，由经手人和部门主管签字。出库数据：对于其它部门需要调货，或不良品返仓的，开具出库调拨单，出库单打印一份随货物商品一同交到收货部门，发货、收货双方经手人均需签字。销售单应该先选择客户编码和对应部门，按照销售人员提供的商品逐一扫条码录入，并按销售人员指定的价格录入，由经手人确认无误打印单据二份，一份收款后交客户，一份由经手人签字留存。对于赠送、内部领用、破损的情况一律开其它出库单进行出库，并必须由经理签字。库存管理定点抽查实时库存与系统库存是否存在差异，出现差异的及时提醒部门主管安排盘点。每次盘点，首先打印出盘点表，不包括产品数量，交给部门主管安排盘点，初盘点结束后将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次复盘点，二次复盘点后无差异存档。确定盘存差异，发现盈余、短少、损坏必须协助部门主管查明原因，分清责任，打印盘点异常及调账报告，提出处理意见，由经理审批。日常报表管理。每月五号前编制月末报表（含：进销存明细表，销售明细表，采购明细表，调拨配送明细表，盘点差异表，呆滞品处理表，[总仓另附：不良品进出明细表]）一式三份；一份留存；一份附当月所有入库单与出库单一同交到会计核查，严禁出现涂改；一份上交经理。盘点差异表