普通发票校验流程操作标准手册.docVIP

手册编号： MM-BPD-100 功能说明 公司采购业务，采购、收货后、付款前的审核处理工作 系统路径 吉盟： 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 显示ME23N 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号ME2N 后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票MIRO 后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票MIR7 后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证MIR4 后勤 - 零售 - 商品后勤 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示MB03 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示MM43 金吉盟： 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示me23n 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号ME2N 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票MIRO 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票MIR7 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 进一步处理 - 显示发票凭证MIR4 后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 物料凭证 - 显示MB03 后勤 - 后勤执行 - 主数据 - 物料 - 物料 - 显示 - 显示当前状态MM03 系统事务代码 ME23N：显示采购订单 ME2N：按采购订单编号（查看所有需要发票校验清单） MIRO：输入发票 MIR7：预制发票 MIR4：显示发票凭证 MB03：显示物料凭证 MB03或MM43：查看物料价格 前提条件 根据采购业务的采购合同、采购订单、收货单 操作岗位 应付会计、总帐会计、会计主管 涉及单据 采购合同、采购订单、收货入库单、供应商送货单等 操作步骤 1、显示采购订单： 菜单路径 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 显示（吉盟） 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 显示（金吉盟） 交易代码 Me23n 输入事务码进入“采购订单”界面 点击“”进入“选择凭证”界面，输入采购订单号，如下图，按回车， 进入下图界面， 双击物料凭证号，如图“”进入“显示 物料凭证”界面，如下图 点击FI凭证标识“”进入“显示凭证 数据输入视图”界面，如下图1，可查看到采购入库的财务凭证。检查凭证正确性，可双击凭证追溯到凭证的具体行项目，如图2。 图1： 图2： 2、显示需要发票处理的采购订单的清单： 菜单路径 后勤 - 零售 - 采购 - 采购订单 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号（吉盟） 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 清单显示 - 按采购订单编号（金吉盟） 交易代码 ME2N 在“每个凭证号码的采购凭证”界面上输入下图中的字段的相关信息，可根据采购组织、采购组或者其他字段来筛选择。 按“”执行进入“按凭证号排列的采购凭证”界面，双击需要发票校验的采购订单号，可转到事务码Me23n的“采购订单”界面 3、预制发票： 菜单路径 后勤 - 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票（吉盟） 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 预制发票（金吉盟） 交易代码 MIR7 A、根据供应商处理： 在“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息， 在输入供应商编码后按回车，弹出“参考供应商”界面，如是“交货”及“退货”同时校验，则都选择，然后按“”回到“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上。 检查无误，按“”弹出模拟的发票校验的财务凭证，如正确按“”或按表头“发票凭证”中的“保存预制凭证”，即预制完成。出现“”提出。 B、根据采购订单号处理： 在“存放接收的发票：公司 代码2000”界面上输入下图中的字段的详细信息， 与根据供应商处理的区别为“”选择的是“采购订单/计划协议”及输入的是订单号。其他处理参照根据供应商情况处理。 4、发票过帐： 菜单路径 零售 - 采购 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票(吉盟） 后勤 - 物料管理 - 后勤发票校验 - 凭证输入 - 输入发票（金吉盟） 交易代码 MIR7或MIRO 如发票已是预制的，用事务码MIRO进入后需要按“编辑”中的“切换到凭证预制”，用MIR7则不用。 转到“存放接收的发票：公司代码2000”界面后按“发票凭证”中的“其他发票凭证”进入“选择发票凭证”界面，输入发票凭证编号。如下图 按回车，进入“存放接收的发票：公司代码2000”界面，检查正确无误后按“”，出现“”提示。表