公务出差管理规章制度.docVIP

公务出差管理制度 1.目的 1.1为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 2.适用范围 2.1公司全体员工因公出差期间发生的各种交通工具费、住宿费、餐费、杂费等。 3.原则 3.1公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销；住宿费、餐费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如9月11日至9月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭发票进行报销。 3.2本制度所规定的公务外出包括市内公务外出和长途差旅两类。 4.公务外出管理规定： 4.1员工公务外出时，必须在行政前台《员工外出登记表》详细登记外出事由，并经部门经理或直接主管签字同意后方可外出，返回后及时登记返回时间。 4.2如遇特殊情况未办理外出手续的，须事先向部门经理和行政部说明原因，返回单位后及时补办外出手续，并由行政部负责人签字确认，否则按旷工处理。 4.3离开市内工作范围（指西安范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为长途差旅，需钉钉发起《出差审批》并按流程完成报审报批工作。 5.长途差旅 5.1审批流程： 5.1.1本人申请：因业务需要出差的，应钉钉发起《出差审批》至部门经理或直接主管审核，审核通过后总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.2部门指派：部门因业务需要指派专人出差的，由发起部门责任人钉钉发起《出差审批》至总经理审批，审批通过后执行出差计划，如业务单位承担费用的，需通知财务部进行相关费用的收取。行政部负责出差人的考勤记录核销。 5.1.3《出差审批》应提前一周报审报批，按流程由相关责任人进行审批审核。如遇相关责任人外出等事务短期内无法获批的情况，应电话请示相关责任人说明情况，由相关责任人指定专人代审代批。 责任人 流程 分类 发起 审核 审批 记录 费用收取 报销审核 本人申请 发起人 部门经理 直接主管 总经理 行政部 财务部 部门指派 部门负责人 行政部 总经理 行政部 财务部 5.2权责 5.2.1出差人员：《出差审批》发起、执行出差计划；《备用金申请》、差旅费报销单的报审报批。 5.2.2部门经理：安排员工出差，排定出差计划；《出差审批》发起、审核；《备用金申请》发起、审核；差旅费的审核。 5.2.3总经理：《出差审批》、《备用金申请》审批；差旅费的审批。 5.2.4行政部：出差人员的考勤记录及核销工作。 5.2.5财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.3出差纪律： 5.3.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游玩，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.3.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3.3出差人员每天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 5.4《出差审批》相关说明 5.4.1单人出差的：出差审批应由出差人自行完成报审报批工作；由部门经理安排的紧急出差，可由部门经理安排专人代为报审报批。 5.4.2多人同行（含两人）出差的：由出差发起部门或公司领导指定专人发起《出差审批》，出差人不需自行报审。 5.4.4未能获批的《出差审批》，出差时间一律按旷工处理且不予报销任何出差费用。 5.5《备用金申请》相关说明 5.5.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需予以列明。 5.5.2申领出差备用金时，由出差人钉钉发起《备用金申请》经部门经理审核，总经理审批。为简化财务部门复核手续，出差人需向财务部门出示《出差审批》和《备用金申请》。 5.5.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成《备用金申请》的，可由部门经理代为办理。部门经理指定其他人代办的，借款责任由部门经理承担。 5.6差旅费的相关规定 5.6.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。 5.6.2交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。 5.6.3住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。 5.6.4伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。 5.6.5杂费是指出差人在出差期间的城市通讯费等其他各项费用。 5.6.6以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。 5.7差旅费标准 5.7.1交通费相关规定：城市间交通费报销标准 类别 职务 飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级 总经理 不限 不限 不限 部门总监/经理 经济舱