医院财务科工作规章制度与职责.doc

目录 一、请示报告制度 2 二、档案保管制度 3 三、档案立卷归档制度 3 四、档案借阅制度 3 五、档案安全保密制度 4 六、档案的鉴定与销毁制度 4 七、档案统计制度 5 八、档案库房管理制度 5 九、会计档案管理制度 6 十、财务科工作制度 6 十一、医疗登记、统计制度 7 十二、财务部门工作制度 8 十三、经费审批及报销制度 9 十四、医疗收费制度 10 十五、财产物资管理制度 11 十六、票据管理制度 12 十七、固定资产管理制度 12 十八、 财务会计档案管理制度 13 十九、物价工作管理制度 14 二十、医疗服务价格公示制度 15 二十一、医疗服务项目的病历记录和费用核查制度 16 二十二、奖金分配管理制度 16 二十三、内部审计工作制度 17 简阳玛莉亚妇产医院财务票据管理流程 21 简阳玛莉亚妇产医院金蝶成本核算流程 22 简阳玛莉亚妇产医院货币资金核查流程 23 简阳玛莉亚妇产医院货币资金管理流程 24 简阳玛莉亚妇产医院债权债务清查流程 25 简阳玛莉亚妇产医院住院收入管理流程 26 简阳玛莉亚妇产医院固定资产报废管理流程 28 简阳玛莉亚妇产医院固定资产采购管理流程 29 简阳玛莉亚妇产医院固定资产盘点清查流程 30 简阳玛莉亚妇产医院经费审批流程 31 物价投诉接待工作流程 31 简阳玛莉亚妇产医院药品、材料盘点清查流程 33 简阳玛莉亚妇产医院药品采购付款流程 34 简阳玛莉亚妇产医院专项维修核算工作流程 35 简阳玛莉亚妇产医院零星维修、零星用工核算工作流程 36 一、请示报告制度 凡有下列情况，必须及时逐级向有关部门及院领导请示报告。 1、遇有严重工伤、重大交通事故、大批中毒、法定传染病及突发公共卫生事件，必须动员全院力量抢救的病员时。 2、凡有重大手术，重要脏器切除、截肢、首次开展的新手术、新疗法、新技术应用时。 3、紧急手术而病员的单位领导和家属不在时。 4、发生医疗事故或严重差错时。丢失或损坏贵重器材和贵重药品，发现成批药品失效或变质时。 5、收治涉及法律和政治问题及有自杀迹象的病人时。 6、重大经济开支报批时。 7、增补、修改医院规章制度、技术操作常规时。 8、工作人员因公出差、院外会诊、接受院外任务时。 9、参加院外进修学习、接受来院业务进修人员时。 二、档案保管制度 1、综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定立卷后向综合档案室移交。 2、实行科学化管理，档案库房内橱具、设备放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。 3、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。 4、档案的接受和移出都必须手续完备，室藏档案必须帐物相符。 三、档案立卷归档制度 1、凡记录反映本院职能活动情况具有日后查考利用价值的各种文字、图表、材料，均列为归档范围。 2、各部门应根据归档范围将材料收集齐全，按立卷要求整理组卷。交档案室检查后，再编排页号，填写卷内目录，拟出案卷标题，装订。 3、编号抄目要严肃认真，案卷标题要简明扼要，正确反映卷内内容，由档案室统一书写。 4、凡立卷材料必须纸质优良，规格统一，书写规范，字迹清楚。禁止用铅笔、圆珠笔书写，不能用复写纸复写。对不符合要求的返工重制。 5、每年六月份以前必须完成上年度的档案立卷归档任务。 四、档案借阅制度 1、查阅档案时，首先由借阅人认真填写查阅档案登记薄。 2、查阅档案只限于有关内容，任何人不得擅自将档案、资料带出室外。 3、如因工作需要借出档案时，要办理借阅手续，用完后按期归还，不得转借他人使用。对所借的档案妥善保管，不得私自拆毁、涂改和对外传播。如需复制，要经档案室同意，重要内容须经院办公室主任批准。在借阅期间发生的一切问题，一律由借阅人负责。 4、医院档案主要供本院使用，院外单位或个人需查阅时，应持介绍信，重要内容须经院办公室主任批准后，方可查阅。 五、档案安全保密制度 1、档案室是机要部门，非本室人员未经许可不得入内。 2、未经批准，不得将档案带出档案室，档案内容不得私自摘抄、复印和随意传播。 3、经常检查库房和档案的安全，发现问题及时向领导报告，认真处理。 4、档案管理人员要模范遵守党和国家的保密规定，严守机密。在调换工作时，对所管的档案要办理交接手续，离职后对所了解的机密情况，不得泄露。 六、档案的鉴定与销毁制度 1、对档案要认真进行鉴定，确无保存价值或保管期满的档案，可确定销毁。 2、档案的鉴定、销毁工作必须有组织、有领导地进行。在院办公室主任的主持下，由综合档案室和有关立卷单位人员组成的档案鉴定、销毁小组，负责档案的鉴定、销毁工作。 3、经过鉴定，需要销毁的档案，必须编造销毁清册，经院有关领导批准后，方可销毁。 4、销毁档案时，必须由二人以上在指定地点销毁，监销人员必须在销毁清册上签字盖章