大型商场管理规章制度--财务部.doc

财务部岗位职责 财务部的工作职责 负责公司财务基础管理工作和各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集、使用资金，有效利用公司的各项资产，实施成本控制，提高企业经济效益。 财务部工作主要岗位职能 1、制定公司财务会计制度及内部控制制度并组织实施； 2、编制公司经营计划； 3、监控公司各项经济活动的有效运作； 4、根据公司财务管理要求，建立会计核算体系； 5、对公司各项经济活动和财务收支进行核算； 6、对公司的现金流量进行分析，向决策层客观反映公司的财务状况； 7、定期分析公司经营成果及财务状况，为公司经营决策提供信息； 8、掌握和执行国家税务政策，依法纳税； 9、建立公司资产管理体系，确保资产安全； 10、对公司各项资产的使用状况进行分析评价，促进资产的有效使用； 11、参与制定存货管理方面的业务流程，监督存货管理的执行情况； 12、负责对公司的投资项目做好成本、盈利的预测工作，参与公司投资项目的决策； 13、为公司各项业务提供财务支持； 14、解决商场在营运过程中出现的财务问题； 15、定期组织各项财务专业知识的培训。 财务部各岗位主要职能说明 财务部经理工作职责 1、全面负责公司的财务会计工作； 0 q& @& m- t8 D, |3 f& Q0 q2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法； ! k! ~8 p/ N' A! l6 V3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 6、编制公司业务部门的记帐凭证，登记会计帐簿； $ {9 `2 U* N/ e" m+ ?# o7 h7、编制公司的会计报表，编制“国泰百货”的合并会计报表； # z" p8 O1 _??P7 m$ h+ U# J; _. X8、编制、核算每月的财务预算； 9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符； & I8 w& X' v+ l( `$ N9 o10、不定期自营商品是否帐实相符； 11、 承办上级领导交办的其他工作。 财务部商品会计工作职责 1、负责自营、联营商品进货成本、费用核算及账簿登记工作； 2、负责分管区域各项会计凭证的填制工作； 3、负责分管区域往来账、税金账等账簿的记账工作； 4、监督分管区域商品盘点工作； 5、负责分管区域各专柜扣款、结款工作，并向对应供应商做好解释说明； 6、负责分管区域内促销活动临时扣率调整及促销费收取； 7、负责自营商品员工及联营商品代发工资员工薪资核算工作； 8、完成上级领导交办的其他各项工作??s' x7 u- @& z5 y。- 财务部出纳工作职责 1、严格按照现金管理规定和程序，根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务； 2、设置并登记“现金日记帐”，结出每日余额，盘点库存现金，做到日清月结； 3、整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交相关财务人员； 7 ?* @) U# @, R* r2 G8 o- S4、负责按照开票通知单开具供应商扣款凭证； 5、协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证； 6、严格按照银行结算制度的规定，根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务； 7、严格保存及管理空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作； 8、完成上级领导交办的其他各项工作??s' x7 u- @& z5 y。- 财务部收银主管工作职责 1、掌握收银的全套操作流程，熟悉厂商编号、收银机的使用及对真假钞的识别； 2、熟悉商场关于货币现金管理制度，掌握商场的有关单据、发票、表格的使用和填报； 3、掌握简单的人事管理知识以及排解收银员与顾客发生矛盾的技巧； 4、做好商场有关收银方面的工作，督促收银员遵守服务守则，指导收银员的日常操作； 5、定期对收银员机位的现金进行抽查，堵塞漏洞，并做好收银员的工作安排及轮班编排； 6、按商场货币现金管理制度做好现金的交接管理，协助防损做好商场对内对外的安全工作； 7、根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好商场零钞的准备工作； 8、严守本店商业秘密，防止其它企业的暗察； 9、负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续； 10、收取的现金核对无误后应及时送存银行； 11、收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失； 12、对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找； 13、及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给相关财务人员； 14、对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。 财务部收银员岗位职责 1、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强； 2、具有识别假钞和鉴别支票的能力；