差旅费报销规定及票据审核(江西钟丽华)知识研讨.ppt

差旅费报销规定及票据审核;一、报销范围及核销时间：;二、业务员报销材料上交流程;三、报销流程说明;差旅费车票报销粘贴清单;4、门户分月录入作预提交处理： 根据粘贴好的报销单据顺序在门户逐笔录入，其中小额度交通费可分阶段合并汇总一笔录入，录完后在所有数据前打勾。 为能保证所录入的数据准确性，请先做预提交处理。 5、与实际票据核对无误后作提交处理并打印： 将实际票据同门户预提交的数据逐笔核对，确认无误后，作提交处理并打印，同时将打印好的报销封面贴在报销票据单上。 6、上交区域经理审核： 区域经理审核业务员报销凭据发生的真实性，确认后在报销单上签字确认，原则上两个工作日内审核完毕。 7、区域经理审核无误后上交办事处： 每月8日前将区域内所有业务员上月实际发生的报销单据上交省办事处。; 例：根据下图，某业务员的手机费月额度为200元，则实际可报销金额应为79.86元；若月额度为50元，则实际可报销金额应为50元。;2、邮寄费： 省级和区域托运费及邮寄费全部放入“邮寄费”小类里。 必须是正规的邮寄税字发票。 由物流公司提供用于托运的定额汽车费，不在此列支。 3、租房费用： 申请程序：销售人员租房必须按照公司统一的租房格式签署协议，由省级经理审核并签署意见后，经销售公司总经理批准后方可执行。 房租发票必须是税务局代开发票，其他发票一律不得报销，并要求与审批的租房协议承租人一致。同时附上出租人的房权证复印件。 报销的日期可以写同批报销单的月份，门户录入费用时在备注中注明几月到几月即可。; 4、办事处费用补充说明： 1）包括邮电通讯费、复印邮寄费和工作用纸笔簿、办公用电子设备耗材等办公用品费用，办公用品报销须附销货清单。办公设施的修理费也在此项开支。 2）水、电、气、汽报销仅限属于公司资产的办事处，租房的不予报销。 3）办事处所耗用的生活用品，如生活用纸、家用电器、大桶水、有线电视、报刊订阅等家居用品不予报销。;（二）、差旅费 1、飞机票： 所有飞机电子客票必须附登机牌，没有登机牌一???不予报销。 2、火车票： 即实际出差所需报销的火车票，含火车票、订票费等。 如果提供的是飞机票，但是只能按火车票额度内报销的，也在此列支。 火车订票费不得高于25元/张。 3、汽车费： 仅限乘坐长途汽车时的客票，人身保险费不予以报销。 市内交通费：仅限于在市内跑业务时的公交IC卡费，在门户录入时属汽车费类，同时在备注中注明“公交费”，同时扣减汽车费使用额度。 物流公司提供用于托运的定额汽车费票据也在此列支，计入额度。 ;说明：在门户录入火车费和汽车费时均需要填写起始日期，如果一个业务员有很多地方要分管，中间涉及到的县、乡镇很多，可以将小面额的车票金额汇总分时间段累加，合并成该月的某一个时段，填写该时段的第一个出发点和最后一个抵达点。但是对于大的金额希望把明细录进，便于后期的管理分析之用。回杭开会的费用：A、打报告从市场费用中开支，例如：市场统筹台帐；B、从市场差旅费总额中开支，调整相关人员的差旅费额度（需考虑：大类“差旅费”总额/6-目前已审批的“差旅费”总额等于回杭开会的差旅费用），按额度的正常申报流程提交，待结束报销后，考虑后期是否需要保留此额度还是作调整处理。;;4、住宿费 地区经理、拓展队长、省级商超80元/天； 客户经理、拓展队员50元/天 省级经理150元/天 所有住宿发票必须注明报销人、住宿天数、起止时间，票据必须填写完整。定额发票亦须全部注明。 实际住宿时如高于额度标准的，按额度给予报销；如低于额度的，按实际票面金额给予报销。 住宿费发票要求写清楚报销分厂名称，写错、漏写、填写不完整均不得报销。;（三）、经营费： 经营费包括礼品费、餐费、门票费及出租车费。 经营费用是按市场、按年核控的，由财务科每月统一计提并累加。 经营费由办事处统一核控，在市场总经营费额度内报销，票据需要省级经理审批同意。 目前查询经营费额度权限仅开放到省级经理和内务助理。;（四）、杂费： 手续费： 仅限监管分厂办理的工资卡产生的取款手续费，其他卡不得报销。 所有ATM机打印的手续费凭单都不能作为报销入账依据，手续费报销必须是盖有邮局或工行图章的专用手续费收据（第二联，客户联），银行留存联或无银行印戳的一律视为不合格凭证。请各位注意。 另外，业务员其他银行卡手续费以及股份增资汇款手续费等均属业务员个人事务，亦不得报销。 其他： “其他”项在录入时必须说明事项，如不在差旅费范畴内不要录在系统里，如“招聘费”，“广告费”等跟差旅费无关的需要单独报销。 如果单据中有增值税专用发票，在报销封面上予以注明。;（五）、车辆费： 汽油费： 仅指公司配车的员工报销汽油费。若连号请注明原因。 汽车核定耗油量：市区每100