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嘉实优质企业股票基金2009年第一季度报告 嘉实优质企业股票型证券投资基金 2009年第一季度报告 2009年3月31 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2009年4月21 日 嘉实优质企业股票基金2009年第一季度报告 嘉实优质企业股票型证券投资基金 2009年第一季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 4 月 17 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期为2009年1月1日起至2009年3月31日止。 §2 基金产品概况 （1）基金简称 嘉实优质企业股票（深交所净值揭示简称：嘉实优质） （2 ）基金代码 070099（深交所净值揭示代码：160711） （3 ）基金运作方式 契约型开放式 （4 ）基金合同生效日 2007年12月8日 （5 ）报告期末基金份额总额 7,029,822,505.74 （6 ）投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 （7 ）投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考虑股票类资 产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自 下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造 和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略， 规避风险、增强收益。 （8 ）业绩比较基准 沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5% 1 嘉实优质企业股票基金2009年第一季度报告 （9 ）风险收益特征 较高风险，较高收益。 （10）基金管理人 嘉实基金管理有限公司 （11）基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 序号 主要财务指标