渝涪高速信托.ppt

* 横贯东西,推动西部开发 银行担保,安享投资收益 重庆国际信托投资有限公司 Chongqing International Trust Investment Co., Ltd. 重庆渝涪高速公路股权信托项目推介 第一部分 重庆国信简介 第二部分 信托知识简介 第三部分 项目简介 第四部分 信托产品简介 推介内容 重庆国信简介 第一部分 ● 2002年2月，经中国人民银行批准重新登记。 ● 截止目前,公司管理的信托资产总量超过40亿元。 重庆国际信托投资有限公司 Chongqing International Trust Investment Co., Ltd. 重庆国信简介 ● 公司注册资本金为人民币10.33亿元。目前总资产近 90亿元，为西部地区最大的信托机构之一。 重 庆 路 桥 重庆国信 71% 重 庆 百 货 17% 西 南 证 券 27% 13.3% 益 民 基 金 40% 宝 盈 基 金 17% 17% 未 来 投 资 100% 重 信 财 务 100% 重庆国信简介 重 庆 市 商 业 银 行 易 方 达 基 金 酒 店 及 房 地 产 信托知识简介 第二部分 《中华人民共和国信托法》 信托法规 — 一法两规 《信托投资公司管理办法》 《信托投资公司资金信托管理暂行办法》 委托人在信任的基础上，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。 信托概念 信托当事人 委托人 受托人 受益人 委托 分配 指定 委托人：有完全民事行为的自然人、法人 或依法成立的其他组织。 受托人：经人民银行批准成立的信托资公司。 受益人：可以是委托人或其指定的其他人。 金融机构 保险公司 商业银行：从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算业务的企业法人。 证券公司：从事证券经营业务的有限责任公司或股份有限公司。 保险公司：从事财产保险或人身保险业务的企业法人。 信托投资公司：是主要经营信托业务的金融机构。 信托投资公司——四大金融机构之一 证券公司 商业银行 信托公司 信托公司的业务范围 资金信托、财产信托、公益信托 投资基金、融资租赁 财务顾问、公司理财 国债和企业债券承销 同业拆放、担保 信用见证、资信调查及经济咨询、代保管业务等 渝涪公司简介 渝涪高速公路简介 第三部分——项目简介 注册资本20亿元 总资产58.5亿元 渝涪高速公路30年经营权 渝涪公司简介 重庆渝涪高速公路有限公司 渝涪高速简介 渝涪高速公路示意图 重庆 涪陵 长寿 上海 广州 全长118公里 成渝高速 渝 合 高 速 渝 黔 高 速 泸州 渝涪高速 遂宁 陕西 南川 涪陵 重庆 成都 渝涪高速简介 2亿 2.64亿 上半年已完成1.7亿 年均增长率超过30% 3.5亿 渝涪高速简介 —通行费收入 累计可实现通行费收入198.78亿元，净利润67.21亿元(不含公路其他增值收入) 。 渝涪高速简介 —通行费收入预测 8 年 万 元 30 渝涪高速具有稳定的收入来源、充足的现金流量、很高的股权投资价值。 渝涪高速简介 — 财务评价 期间年均投资收益率：11.2％ 内部收益率： 13.41％ 股权价值：45.52 亿元 （25.52亿净利润折现值+20亿股本金） 第四部分 一、产品概述 二、运作模式 三、产品特点 重庆渝涪高速公路股权信托计划 产品概述 重庆渝涪高速公路股权信托计划 资金规模：14亿元人民币 投资期限：3年 预计年收益率：4.2% 安全保障：金融机构担保 银行担保、具有债券特征的信托产品 运作模式 集合信托 委托人 收购股权 分配信托收益 担 保 资金信托 溢价收购 股权溢价收入 受益人 渝涪公司 70%股权 重庆市商业银行 重庆城投 或其指定企业 分 配 每年分配4.2% 3年期满兑付 剩余信托财产 受 让 受让价15.89亿元 分3年支付 收 购 收购款14亿元 1 4 3 2 6 5 产品特点 1、安全性 2、盈利性 3、流动性 产品特点——安全性 安全性 股权具有较高价值 重庆国信管理能力 重庆城投或其指定企业溢价收购 重庆市商业银行担保 收购方 产品特点——安全性 [重庆市城市建设投资公司] 1993年2月经重庆市人民政府批准组建成立的国有独资公司,经重庆市政府批准并授权筹集、管理城建资金的专业性投资公司，注册资本20亿元。 主要职能