企业资金管理云宣传手册.PDF

企业资金管理云宣传手册 一、 产品介绍 企业资金管理云是一套以资金收支管理控制为核心的办公系统。系统以“资金蓄水池” 模型为基础，在资金管理的应收、应付、已收、已付等关键环节重点把控，通过灵活的工 作流引擎驱动，实现管理者针对资金的实时化、流程化、严格化管理与监控，是信息化资 金管理的有效工具，是管理者得力的参谋与助手。 1 与传统的通过OA 系统进行资金审批的方式相比，企业资金管理云的目标更加明确、功 能更加全面、数据更加准确，能够将静态资金数据通过系统的结构化定义转变为动态数据， 将动态数据彼此之间建立充分的联系使其紧密融合，通过各功能模块对数据进行加工和提 取，形成完整的资金数据信息链条，为领导审批全程提供重要参考依据。资金数据得到完整 的沉淀积累后，资金审批系统可根据需要对历史资金数据进行多维度的统计与分析，管理者 通过软件系统可随时查看资金收入、资金支出、成本分析、利润分析、应收应付、账户变动、 收支明细等情况，便于领导随时掌握企业运营的重要资金数据。 系统在设计上主要体现“简单、直观、详尽、灵活”的特点，使其在满足工作需要的同 时，可最大限度为用户提供灵活便利的操作方式。系统采用B/S 结构开发，同时结合手机短 信、移动智能终端设备，具有更强的扩展性，能够方便高层领导随时随地通过移动网络来管 理和控制企业资金，掌控企业生存发展的命脉。 二、 资金蓄水池模型 1. 进水分类管理 （收入管理）。蓄水池进水之前，要根据水源的类别和用途对水进行分 流，明确进水与账户、事项的归属关系，从表面看是一个整体，从内部看格局清晰。 2. 水位警戒线 （规则管理）。水位警戒线是一种内控规则，是判断蓄水池存水总量的标 准与底线。在理想状态下，无论如何进水和出水，水位都应该尽量不低于警戒线。 3. 总控和分控出水阀门（支出管理）。总控和分控是控制水外流的智能开关，是节流的 重要关卡，可根据水位警戒线各项规则控制水的流出量。 地址：上海浦东新区亮秀路112 号Y1 座205 邮编：201203 电话：021 网址： 2 三、 系统特点 1. 以资金管控为核心、以全面办公自动化管理为目标，满足绝大多数用户的日常工作 需要。 2. 以移动互联网技术为主导，打破时间、地域和形式的限制，真正做到办公无处不在。 3. 将传统资金审批的静态管理转变为动态管理，为管理者提供审批全过程的资金数据 参考依据。 4. 系统内置可自定义的资金审批规则，可代替领导对每笔资金支出的合理性进行把关， 是管理者的得力参谋和助手。 5. 针对高层管理者使用资金的特点，为高管人员提供专用的资金管理功能，便于决策 者对资金随时调动。 6. 对资金流动的全过程进行记录跟踪，提供详尽灵活的数字图形分析，便于管理者对 资金进行分析与决策。 7. 集成客户关系管理、供应商管理、合同管理、物资管理等模块，实现日常办公一体 化。 8. 软件技术先进、界面友好直观、操作简单易用，提供云服务和本地部署两种版本， 便于用户自主选择。 四、 系统功能介绍 地址：上海浦东新区亮秀路112 号Y1 座205 邮编：201203 电话：021 网址： 1. 强大的事务驱动引擎 系统核心的工作流驱动引擎提供三种驱动模式：①预定义配置的规范化流程驱动(图 1- 1，图 1-2)；②通过事务管理的灵活化流程驱动(图 2)；③工作流节点的自主化流程驱动(图 3) 。通过三种流程驱动的自由组合，可适应所有工作流程要求。 2. 严谨的资金事项分类 系统对资金账户、各类进行中的事务进行严格分类，确保资金的收支与事务严格对应， 便于管理者掌握资金的收支动态。