远东智慧能源股份有限公司2015年募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2016-050 债券代码：136317 债券简称：15 智慧01 远东智慧能源股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 股票经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1229 号文件核准，非公开发行 人民币普通股(A股)67,589,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为21.69 元， 募集资金总额为人民币 146,600.54 万元，扣除保荐、承销费用 1,200 万元后的 募集资金 1,454,005,410 元，于2011 年11 月22 日汇入本公司在中国农业银行 股份有限公司宜兴范道支行开立的人民币账户(账号：10-647001040004233)，另 扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,106,600 元后，募集 资金净额为1,446,898,810元。上述募集资金已于2011 年11 月22 日全部到位， 并经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，出具苏公 W[2011]B112 号《验资报告》，募集资金汇入公司指定的募集资金专项存储账户，并签署了三 方监管协议。 2、募集资金使用和结余情况 截至2015年12月31日，公司全部募投项目已建设完毕，募集资金使用情 况见下表： 截止2015年12月31 日，本公司募集资金使用情况： 项目 金额（元） 募集资金净额 1,446,898,810.00 募集资金投资项目支出 1,171,254,492.37 募集资金专项账户利息收入 11,173,673.10 募集资金专项账户手续费支出 15,446.42 永久性补充流动资金 286,802,544.31 募集资金专项账户实际余额 - 截止2011 年11 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目风 电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目2,648.84 万元，智能电网超高压电缆 项目21,068.65 万元，高强度节能环保型特种导线项目7,082.09 万元，合计投 入自筹资金30,799.58 万元，公司于2011 年12 月19 日召开第六届董事会第十 九次会议、第六届监事会第九次会议，于2012 年1 月5 日召开2013 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》， 同意置换募集资金投资项目前期投入资金30,799.58 万元。 本公司于2014年6月20日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六 次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司继续使用闲置募集资金人民币35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超 过12个月，截止2015年6月23日，已全部到期归还至募集资金专用账户。 2015年6月24 日召开的第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十 二次会议、2015年7月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关 于募投项目完工并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募 投项目全部完工并将节余募集资金28,680.25万元永久补充流动资金。 二、募集资金管理及存储