上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年非公开发行A股股票.PDFVIP

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过133,364.96万元，扣除发行费用后的募 集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体 新能源汽车空调及控 上海加冷松 制系统、干线铁路及 1 70,564 32,608.00 芝汽车空调 城市轨道交通车辆空 股份有限公 调产业化项目 司 2 补充流动资金 - 100,756.96 如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公 司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，若公司用自有资 金投资于上述项目，则募集资金到位后将按照相关法律法规规定的程序予以置 换。 二、募集资金投资项目的可行性分析 （一）新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆空调产 业化项目 1、项目基本情况 公司拟投资建设新能源汽车空调及控制系统、干线铁路及城市轨道交通车辆 空调产业化项目，总投资额为70,564万元人民币。 本项目拟选址在公司位于上海市闵行区莘庄工业区颛兴路的生产厂区内，主 要利用现有厂房，建设新能源汽车空调及轨道交通车辆空调生产线，实现年产1.8 万套大中型新能源客车空调、75万套新能源乘用车空调及控制系统、50万套干线 铁路及城市轨道交通车辆空调的产能。截至2016年5月31 日，项目已完成投资 29,064万元。公司拟使用募集资金投资该项目32,608.00万元，其中新增固定资产 投资及技术研发费用32,608.00万元。 2 、项目实施背景 2015 年，我国新能源汽车产业取得了跨越式发展，累计生产新能源汽车37.90 万辆，同比增长4 倍。纯电动乘用车生产14.28 万辆，同比增长3 倍，插电式混 合动力乘用车生产6.36 万辆，同比增长3 倍；纯电动商用车生产14.79 万辆，同 比增长8 倍，插电式混合动力商用车生产2.46 万辆，同比增长79% 。 目前，发展新能源汽车已经上升为国家战略，我国新能源汽车产业面临千载 难逢的历史机遇。由于国家各省市出台了各类对于新能源汽车的政策补贴，我国 新能源汽车产量在这两年有了大幅度提升，且新能源汽车的性价比优势已经显 现，续航里程可满足日常需求，充电设施也启动大规模建设，可选车型日益丰富。 最典型的例子当属特斯拉引领的消费热潮。预计到2020 年，中国新能源汽车年 销量能达到190 余万部，新能源汽车保有量将达到500 万部。 中国轨道交通经过近年来的快速发展，已经具备了较好的基础，未来将以全 面实现干线铁路、城际铁路网络和城市轨道交通系统“三网融合”为发展目标， 组成全国范围内完整的轨道交通网络。根据国家铁路局“十三五”铁路网规划方 案（征求意见稿），“十三五”期间，全国计划新增铁路营业里程 2.9 万公里， 到 “十三五”末预计达到 15 万公里以上，其中新增高铁营业里程 1.1 万公里， “十三五”末将达到 3 万公里，铁路装备稳定的市场需求将带动上游设备供应 商进一步发展；同时，国家正推进城市群建设，城际铁路建设将会快速发展，“十 三五”期间预计规划投资建设城际铁路 5,000 公里，到“十三五”末运营里程 达到