浅谈认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规.docVIP

认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理 请款及报销制度请款及报销制度请款及报销制度请款及报销制度 一一一一、、、、公司的财务是个重要的问题公司的财务是个重要的问题公司的财务是个重要的问题公司的财务是个重要的问题，，，，财务应当设立集体帐户财务应当设立集体帐户财务应当设立集体帐户财务应当设立集体帐户，，，，应该二人以上的人签字方可办理应该二人以上的人签字方可办理应该二人以上的人签字方可办理应该二人以上的人签字方可办理，，，，物品采购时应先提出采购物品采购时应先提出采购物品采购时应先提出采购物品采购时应先提出采购计划注明采购内容及金额数量由部门经理计划注明采购内容及金额数量由部门经理计划注明采购内容及金额数量由部门经理计划注明采购内容及金额数量由部门经理（（（（刘东方刘东方刘东方刘东方））））确认签确认签确认签确认签字后送审批字后送审批字后送审批字后送审批，，，，审批通过后方可填写请款单支取现金或支票审批通过后方可填写请款单支取现金或支票审批通过后方可填写请款单支取现金或支票审批通过后方可填写请款单支取现金或支票。。。。 二二二二、、、、借款时借款时借款时借款时，，，，借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由借款人必须填写借款单借款单上必须注明事由、、、、日期日期日期日期、、、、金额及借款人姓名金额及借款人姓名金额及借款人姓名金额及借款人姓名，，，，填写完毕后送由填写完毕后送由填写完毕后送由填写完毕后送由两人以上两人以上两人以上两人以上审批审批审批审批，，，，审批审批审批审批后后后后通过签字后可支取现金通过签字后可支取现金通过签字后可支取现金通过签字后可支取现金。。。。 三三三三、、、、费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据费用报销时应认真填写费用报销单并附有原始单据 （（（（收据或发票收据或发票收据或发票收据或发票））））原始单据的张数原始单据的张数原始单据的张数原始单据的张数、、、、日期日期日期日期、、、、品财务报销制度 为了加强公司的财务管理规范公司财务报销程序特规定如下 第一条 请款报销的审批权限 1、 公司购置固定资产及日常业务费用支出须经总经理签字 2、各部门所有报销单据必须经部门经理或授权人签字后交公司总 经理审批。 第二条 请款审批手续 1、 请款人员因公需要领用现金或支票时应填写“现金付出单”或者“支款单”经部门经理或者授权人初审签字 2、 请款人员执“支款单”或 “现金付出单”到公司总经理处审批 3、请款人员执审批后的“支款单” 或者“现金付出单”到财务部财务负责人根据公司的资金状况予以支付。 第三条 报销管理程序 1、请款人员在费用发生后2周内报销原则是前账不清后账不借 2、报销时填写“费用报销单”或者“差旅费报销单”上应注明所办事由和用途并附原始单据和发票经部门经理或者授权人审核签字总经理批准后到财务部报账 3、财务部经理对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核 4、财务经理审核后转出纳处进行报销每周四报销。 5、请款购置固定资产还应附验收单。 第四条 单据报销规定填写和粘贴方法 差旅费报销单 1、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 2、粘贴注意事项将各类车标按面额的大小分类粘贴并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 1、 填写内容按单上的要求填写。 2、 粘贴注意事项原则上只报销发票无发票需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵须经总经理同意要票据背面注明情况。 以上费用粘贴方法可请示财务部。 此制度适用于公司全体员工自2009年1月20日起开始 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据